招商丰拓灵活混合C (004933.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深基金类型混合型成立日期2017-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8425元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (3943 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰拓灵活混合(004932) |
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招商丰拓灵活混合C(004933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-05-21 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-05-20 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-05-19 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-05-18 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-15 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-05-14 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-05-13 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-12 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-05-11 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-05-08 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-05-07 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-05-06 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-04-30 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-04-29 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-04-28 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-04-27 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-04-24 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-04-23 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-04-22 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-04-21 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-04-20 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-04-17 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-04-16 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-04-15 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-04-14 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-13 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-04-10 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-04-09 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-04-08 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-04-07 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-04-03 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-04-02 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-04-01 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-03-31 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-03-30 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-03-27 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-03-26 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-03-25 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-03-24 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-03-23 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-03-20 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-03-19 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-03-18 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-03-17 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-03-16 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-03-13 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-03-12 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-03-11 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-03-10 | 1.9486元 | 1.9486元 |