长信低碳环保量化股票A (004925.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9825元 (2025-12-17) 基金经理姚奕帆袁婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率693.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (2351 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信低碳环保量化股票C |
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长信低碳环保量化股票A(004925) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.06元 | 3.38亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2.65亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2.75亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2.87亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 3.15亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2.68亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.00亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 3.45亿 | 2.53亿元 | -- |