长信低碳环保量化股票A (004925.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9502元 (2025-12-18) 基金经理姚奕帆袁婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率693.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (2397 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信低碳环保量化股票C |
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长信低碳环保量化股票A(004925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 229.74万元 | 1.20% | 38.29万元 | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 516.27万元 | 1.20% | 86.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 262.32万元 | 1.20% | 43.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 781.54万元 | 1.50% | 130.26万元 | 0.25% |