长信低碳环保量化股票A (004925.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆袁婕基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6966元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率879.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (2303 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信低碳环保量化股票C |
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长信低碳环保量化股票A(004925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-10-15 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-10-14 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-10-13 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-10-12 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-10-09 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-10-08 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-09-30 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-09-29 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-09-28 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-09-24 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-09-23 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-09-22 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-09-21 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-09-18 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-09-17 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-09-16 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-09-15 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-09-14 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-09-11 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-09-10 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-09-09 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-09-08 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-09-07 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-09-04 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-09-03 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-09-02 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-09-01 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-08-31 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-08-28 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-08-27 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-08-26 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-08-25 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-08-24 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-08-21 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-08-20 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-08-19 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-08-18 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-08-17 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-08-14 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-08-13 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-08-12 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-08-11 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-08-10 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-08-07 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-08-06 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-08-05 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-08-04 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-08-03 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-07-31 | 1.9005元 | 1.9005元 |