长信低碳环保量化股票A (004925.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆袁婕基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4549元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率474.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2556 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信低碳环保量化股票C |
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长信低碳环保量化股票A(004925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-05-27 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2026-05-26 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-05-25 | 2.4588元 | 2.4588元 |
| 2026-05-22 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-05-21 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-05-20 | 2.4634元 | 2.4634元 |
| 2026-05-19 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2026-05-18 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-05-15 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2026-05-14 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-05-13 | 2.4852元 | 2.4852元 |
| 2026-05-12 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-05-11 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2026-05-08 | 2.4484元 | 2.4484元 |
| 2026-05-07 | 2.4806元 | 2.4806元 |
| 2026-05-06 | 2.4722元 | 2.4722元 |
| 2026-04-30 | 2.4002元 | 2.4002元 |
| 2026-04-29 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2026-04-28 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-04-27 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-04-24 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-04-23 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-04-22 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-04-21 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-04-20 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-04-17 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2026-04-16 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-04-15 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-04-14 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-04-13 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-04-10 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2026-04-09 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-04-08 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-07 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-04-03 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-04-02 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-04-01 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-03-31 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-03-30 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-03-27 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-03-26 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-03-25 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-03-24 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-03-23 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-03-20 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-03-19 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-03-18 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-03-17 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-03-16 | 2.2131元 | 2.2131元 |