长信低碳环保量化股票A (004925.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0312元 (2026-02-05) 基金经理姚奕帆袁婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率693.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (2752 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信低碳环保量化股票C |
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长信低碳环保量化股票A(004925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-02-04 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-02-03 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-02-02 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-01-30 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-01-29 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-01-28 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-01-27 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-01-26 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-01-23 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-01-22 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-01-21 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-01-20 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-01-19 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-01-16 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-01-15 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-01-14 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-01-13 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-01-12 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-01-09 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-01-08 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-01-07 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-01-06 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-01-05 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2025-12-31 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2025-12-30 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2025-12-29 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2025-12-26 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2025-12-25 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2025-12-24 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2025-12-23 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2025-12-22 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2025-12-19 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2025-12-18 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2025-12-17 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2025-12-16 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2025-12-15 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2025-12-12 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2025-12-11 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2025-12-10 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2025-12-09 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2025-12-08 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2025-12-05 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2025-12-04 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2025-12-03 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2025-12-02 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2025-12-01 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2025-11-28 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2025-11-27 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2025-11-26 | 1.9277元 | 1.9277元 |