长信低碳环保量化股票A (004925.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆袁婕基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9374元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率474.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (2746 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信低碳环保量化股票C |
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长信低碳环保量化股票A(004925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-07-15 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-07-14 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-07-13 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-07-10 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-07-09 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-07-08 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-07-07 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-07-06 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-07-03 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-07-02 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-07-01 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-06-30 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-06-29 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-06-26 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-06-25 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2026-06-24 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2026-06-23 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2026-06-22 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-06-18 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-06-17 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2026-06-16 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2026-06-15 | 2.3505元 | 2.3505元 |
| 2026-06-12 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-06-11 | 2.2672元 | 2.2672元 |
| 2026-06-10 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-06-09 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-06-08 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-06-05 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-06-04 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2026-06-03 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-06-02 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2026-06-01 | 2.3783元 | 2.3783元 |
| 2026-05-29 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2026-05-28 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-05-27 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2026-05-26 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-05-25 | 2.4588元 | 2.4588元 |
| 2026-05-22 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-05-21 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-05-20 | 2.4634元 | 2.4634元 |
| 2026-05-19 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2026-05-18 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-05-15 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2026-05-14 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-05-13 | 2.4852元 | 2.4852元 |
| 2026-05-12 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-05-11 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2026-05-08 | 2.4484元 | 2.4484元 |
| 2026-05-07 | 2.4806元 | 2.4806元 |