中加颐享纯债债券A(004910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0382元 | 1.3091元 |
| 2026-05-13 | 1.0382元 | 1.3091元 |
| 2026-05-12 | 1.0379元 | 1.3088元 |
| 2026-05-11 | 1.0376元 | 1.3085元 |
| 2026-05-08 | 1.0372元 | 1.3081元 |
| 2026-05-07 | 1.0371元 | 1.3080元 |
| 2026-05-06 | 1.0369元 | 1.3078元 |
| 2026-04-30 | 1.0372元 | 1.3081元 |
| 2026-04-29 | 1.0375元 | 1.3084元 |
| 2026-04-28 | 1.0370元 | 1.3079元 |
| 2026-04-27 | 1.0367元 | 1.3076元 |
| 2026-04-24 | 1.0370元 | 1.3079元 |
| 2026-04-23 | 1.0373元 | 1.3082元 |
| 2026-04-22 | 1.0377元 | 1.3086元 |
| 2026-04-21 | 1.0371元 | 1.3080元 |
| 2026-04-20 | 1.0366元 | 1.3075元 |
| 2026-04-17 | 1.0365元 | 1.3074元 |
| 2026-04-16 | 1.0358元 | 1.3067元 |
| 2026-04-15 | 1.0357元 | 1.3066元 |
| 2026-04-14 | 1.0355元 | 1.3064元 |
| 2026-04-13 | 1.0355元 | 1.3064元 |
| 2026-04-10 | 1.0352元 | 1.3061元 |
| 2026-04-09 | 1.0351元 | 1.3060元 |
| 2026-04-08 | 1.0353元 | 1.3062元 |
| 2026-04-07 | 1.0352元 | 1.3061元 |
| 2026-04-03 | 1.0348元 | 1.3057元 |
| 2026-04-02 | 1.0344元 | 1.3053元 |
| 2026-04-01 | 1.0344元 | 1.3053元 |
| 2026-03-31 | 1.0346元 | 1.3055元 |
| 2026-03-30 | 1.0345元 | 1.3054元 |
| 2026-03-27 | 1.0340元 | 1.3049元 |
| 2026-03-26 | 1.0339元 | 1.3048元 |
| 2026-03-25 | 1.0339元 | 1.3048元 |
| 2026-03-24 | 1.0339元 | 1.3048元 |
| 2026-03-23 | 1.0337元 | 1.3046元 |
| 2026-03-20 | 1.0337元 | 1.3046元 |
| 2026-03-19 | 1.0336元 | 1.3045元 |
| 2026-03-18 | 1.0334元 | 1.3043元 |
| 2026-03-17 | 1.0380元 | 1.3039元 |
| 2026-03-16 | 1.0378元 | 1.3037元 |
| 2026-03-13 | 1.0379元 | 1.3038元 |
| 2026-03-12 | 1.0378元 | 1.3037元 |
| 2026-03-11 | 1.0374元 | 1.3033元 |
| 2026-03-10 | 1.0375元 | 1.3034元 |
| 2026-03-09 | 1.0375元 | 1.3034元 |
| 2026-03-06 | 1.0381元 | 1.3040元 |
| 2026-03-05 | 1.0380元 | 1.3039元 |
| 2026-03-04 | 1.0379元 | 1.3038元 |
| 2026-03-03 | 1.0375元 | 1.3034元 |
| 2026-03-02 | 1.0373元 | 1.3032元 |