中加颐享纯债债券A(004910) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 28.75亿 | 27.90亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 46.45亿 | 44.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 53.36亿 | 51.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 33.21亿 | 32.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 33.39亿 | 32.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 26.44亿 | 25.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 26.56亿 | 25.53亿元 | -- |