中加颐享纯债债券A(004910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0305元 | 1.3114元 |
| 2026-07-27 | 1.0306元 | 1.3115元 |
| 2026-07-24 | 1.0307元 | 1.3116元 |
| 2026-07-23 | 1.0306元 | 1.3115元 |
| 2026-07-22 | 1.0307元 | 1.3116元 |
| 2026-07-21 | 1.0303元 | 1.3112元 |
| 2026-07-20 | 1.0303元 | 1.3112元 |
| 2026-07-17 | 1.0304元 | 1.3113元 |
| 2026-07-16 | 1.0304元 | 1.3113元 |
| 2026-07-15 | 1.0304元 | 1.3113元 |
| 2026-07-14 | 1.0304元 | 1.3113元 |
| 2026-07-13 | 1.0303元 | 1.3112元 |
| 2026-07-10 | 1.0304元 | 1.3113元 |
| 2026-07-09 | 1.0305元 | 1.3114元 |
| 2026-07-08 | 1.0305元 | 1.3114元 |
| 2026-07-07 | 1.0304元 | 1.3113元 |
| 2026-07-06 | 1.0305元 | 1.3114元 |
| 2026-07-03 | 1.0301元 | 1.3110元 |
| 2026-07-02 | 1.0301元 | 1.3110元 |
| 2026-07-01 | 1.0299元 | 1.3108元 |
| 2026-06-30 | 1.0306元 | 1.3115元 |
| 2026-06-29 | 1.0308元 | 1.3117元 |
| 2026-06-26 | 1.0303元 | 1.3112元 |
| 2026-06-25 | 1.0301元 | 1.3110元 |
| 2026-06-24 | 1.0296元 | 1.3105元 |
| 2026-06-23 | 1.0295元 | 1.3104元 |
| 2026-06-22 | 1.0297元 | 1.3106元 |
| 2026-06-18 | 1.0297元 | 1.3106元 |
| 2026-06-17 | 1.0395元 | 1.3104元 |
| 2026-06-16 | 1.0392元 | 1.3101元 |
| 2026-06-15 | 1.0388元 | 1.3097元 |
| 2026-06-12 | 1.0389元 | 1.3098元 |
| 2026-06-11 | 1.0387元 | 1.3096元 |
| 2026-06-10 | 1.0393元 | 1.3102元 |
| 2026-06-09 | 1.0397元 | 1.3106元 |
| 2026-06-08 | 1.0401元 | 1.3110元 |
| 2026-06-05 | 1.0404元 | 1.3113元 |
| 2026-06-04 | 1.0408元 | 1.3117元 |
| 2026-06-03 | 1.0405元 | 1.3114元 |
| 2026-06-02 | 1.0408元 | 1.3117元 |
| 2026-06-01 | 1.0409元 | 1.3118元 |
| 2026-05-29 | 1.0405元 | 1.3114元 |
| 2026-05-28 | 1.0403元 | 1.3112元 |
| 2026-05-27 | 1.0401元 | 1.3110元 |
| 2026-05-26 | 1.0395元 | 1.3104元 |
| 2026-05-25 | 1.0389元 | 1.3098元 |
| 2026-05-22 | 1.0387元 | 1.3096元 |
| 2026-05-21 | 1.0388元 | 1.3097元 |
| 2026-05-20 | 1.0388元 | 1.3097元 |
| 2026-05-19 | 1.0387元 | 1.3096元 |