中加颐享纯债债券A(004910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0350元 | 1.3159元 |
| 2026-10-15 | 1.0345元 | 1.3154元 |
| 2026-10-14 | 1.0344元 | 1.3153元 |
| 2026-10-13 | 1.0342元 | 1.3151元 |
| 2026-10-12 | 1.0341元 | 1.3150元 |
| 2026-10-09 | 1.0336元 | 1.3145元 |
| 2026-10-08 | 1.0335元 | 1.3144元 |
| 2026-09-30 | 1.0334元 | 1.3143元 |
| 2026-09-29 | 1.0336元 | 1.3145元 |
| 2026-09-28 | 1.0332元 | 1.3141元 |
| 2026-09-24 | 1.0331元 | 1.3140元 |
| 2026-09-23 | 1.0328元 | 1.3137元 |
| 2026-09-22 | 1.0328元 | 1.3137元 |
| 2026-09-21 | 1.0327元 | 1.3136元 |
| 2026-09-18 | 1.0325元 | 1.3134元 |
| 2026-09-17 | 1.0324元 | 1.3133元 |
| 2026-09-16 | 1.0324元 | 1.3133元 |
| 2026-09-15 | 1.0323元 | 1.3132元 |
| 2026-09-14 | 1.0322元 | 1.3131元 |
| 2026-09-11 | 1.0321元 | 1.3130元 |
| 2026-09-10 | 1.0321元 | 1.3130元 |
| 2026-09-09 | 1.0321元 | 1.3130元 |
| 2026-09-08 | 1.0321元 | 1.3130元 |
| 2026-09-07 | 1.0322元 | 1.3131元 |
| 2026-09-04 | 1.0320元 | 1.3129元 |
| 2026-09-03 | 1.0319元 | 1.3128元 |
| 2026-09-02 | 1.0318元 | 1.3127元 |
| 2026-09-01 | 1.0318元 | 1.3127元 |
| 2026-08-31 | 1.0316元 | 1.3125元 |
| 2026-08-28 | 1.0315元 | 1.3124元 |
| 2026-08-27 | 1.0314元 | 1.3123元 |
| 2026-08-26 | 1.0317元 | 1.3126元 |
| 2026-08-25 | 1.0318元 | 1.3127元 |
| 2026-08-24 | 1.0319元 | 1.3128元 |
| 2026-08-21 | 1.0315元 | 1.3124元 |
| 2026-08-20 | 1.0316元 | 1.3125元 |
| 2026-08-19 | 1.0317元 | 1.3126元 |
| 2026-08-18 | 1.0321元 | 1.3130元 |
| 2026-08-17 | 1.0318元 | 1.3127元 |
| 2026-08-14 | 1.0315元 | 1.3124元 |
| 2026-08-13 | 1.0315元 | 1.3124元 |
| 2026-08-12 | 1.0311元 | 1.3120元 |
| 2026-08-11 | 1.0311元 | 1.3120元 |
| 2026-08-10 | 1.0314元 | 1.3123元 |
| 2026-08-07 | 1.0309元 | 1.3118元 |
| 2026-08-06 | 1.0307元 | 1.3116元 |
| 2026-08-05 | 1.0306元 | 1.3115元 |
| 2026-08-04 | 1.0307元 | 1.3116元 |
| 2026-08-03 | 1.0306元 | 1.3115元 |
| 2026-07-31 | 1.0306元 | 1.3115元 |