中加颐享纯债债券A (004910.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理于跃基金类型债券型成立日期2017-07-27总资产规模46.45亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0376元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2224 / 7284)
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中加颐享纯债债券A(004910) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	56.28亿	99.99%
	(其中) 债券	56.28亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	57.58万	0.01%

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