中加颐享纯债债券A (004910.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理于跃基金类型债券型成立日期2017-07-27总资产规模28.75亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0306元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2128 / 7431)
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中加颐享纯债债券A(004910) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	29.44亿	99.98%
	(其中) 债券	29.44亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	50.63万	0.02%

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