长安泓沣中短债债券A
(004907.jj ) 长安基金管理有限公司申		基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模2.99亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1640元 (2026-07-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1347 / 7357)
相关基金: 主从基金: 长安泓沣中短债债券C 、长安泓沣中短债债券E
备注 (3): 双击编辑备注
关注
11
屏蔽
0
发表讨论

长安泓沣中短债债券A(004907) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

长安泓沣中短债债券A.(004907) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
长安泓沣中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元2.99亿2.58亿元--
2025-12-311.15元3.61亿3.13亿元--
2025-09-301.15元3.57亿3.11亿元--
2025-06-301.14元4.37亿3.82亿元--
2025-03-311.14元3.25亿2.86亿元--
2024-12-311.13元4.50亿3.98亿元--
2024-09-301.18元7.79亿6.61亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。