长安泓沣中短债债券A (004907.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1549元 (2026-01-30) 基金经理李坤袁浩然管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1315 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券C 、长安泓沣中短债债券E |
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长安泓沣中短债债券A(004907) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3.61亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3.57亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4.37亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3.25亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4.50亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 7.79亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 8.28亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.74亿 | 6.66亿元 | -- |