长安泓沣中短债债券A (004907.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1639元 (2026-06-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1352 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券C 、长安泓沣中短债债券E |
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长安泓沣中短债债券A(004907) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.16亿 | 99.66% |
| (其中) 债券 | 13.16亿 | 99.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 107.50万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 344.16万 | 0.26% |
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