长安泓沣中短债债券A (004907.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1549元 (2026-01-30) 基金经理李坤袁浩然管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1315 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券C 、长安泓沣中短债债券E |
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长安泓沣中短债债券A(004907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1549元 | 1.4004元 |
| 2026-01-29 | 1.1549元 | 1.4004元 |
| 2026-01-28 | 1.1548元 | 1.4003元 |
| 2026-01-27 | 1.1547元 | 1.4002元 |
| 2026-01-26 | 1.1547元 | 1.4002元 |
| 2026-01-23 | 1.1545元 | 1.4000元 |
| 2026-01-22 | 1.1543元 | 1.3998元 |
| 2026-01-21 | 1.1542元 | 1.3997元 |
| 2026-01-20 | 1.1539元 | 1.3994元 |
| 2026-01-19 | 1.1537元 | 1.3992元 |
| 2026-01-16 | 1.1535元 | 1.3990元 |
| 2026-01-15 | 1.1533元 | 1.3988元 |
| 2026-01-14 | 1.1533元 | 1.3988元 |
| 2026-01-13 | 1.1532元 | 1.3987元 |
| 2026-01-12 | 1.1531元 | 1.3986元 |
| 2026-01-09 | 1.1528元 | 1.3983元 |
| 2026-01-08 | 1.1527元 | 1.3982元 |
| 2026-01-07 | 1.1525元 | 1.3980元 |
| 2026-01-06 | 1.1526元 | 1.3981元 |
| 2026-01-05 | 1.1529元 | 1.3984元 |
| 2025-12-31 | 1.1528元 | 1.3983元 |
| 2025-12-30 | 1.1526元 | 1.3981元 |
| 2025-12-29 | 1.1526元 | 1.3981元 |
| 2025-12-26 | 1.1529元 | 1.3984元 |
| 2025-12-25 | 1.1528元 | 1.3983元 |
| 2025-12-24 | 1.1528元 | 1.3983元 |
| 2025-12-23 | 1.1527元 | 1.3982元 |
| 2025-12-22 | 1.1525元 | 1.3980元 |
| 2025-12-19 | 1.1526元 | 1.3981元 |
| 2025-12-18 | 1.1523元 | 1.3978元 |
| 2025-12-17 | 1.1522元 | 1.3977元 |
| 2025-12-16 | 1.1520元 | 1.3975元 |
| 2025-12-15 | 1.1519元 | 1.3974元 |
| 2025-12-12 | 1.1520元 | 1.3975元 |
| 2025-12-11 | 1.1521元 | 1.3976元 |
| 2025-12-10 | 1.1518元 | 1.3973元 |
| 2025-12-09 | 1.1517元 | 1.3972元 |
| 2025-12-08 | 1.1515元 | 1.3970元 |
| 2025-12-05 | 1.1514元 | 1.3969元 |
| 2025-12-04 | 1.1513元 | 1.3968元 |
| 2025-12-03 | 1.1518元 | 1.3973元 |
| 2025-12-02 | 1.1520元 | 1.3975元 |
| 2025-12-01 | 1.1521元 | 1.3976元 |
| 2025-11-28 | 1.1518元 | 1.3973元 |
| 2025-11-27 | 1.1516元 | 1.3971元 |
| 2025-11-26 | 1.1518元 | 1.3973元 |
| 2025-11-25 | 1.1520元 | 1.3975元 |
| 2025-11-24 | 1.1521元 | 1.3976元 |
| 2025-11-21 | 1.1520元 | 1.3975元 |
| 2025-11-20 | 1.1520元 | 1.3975元 |