长安泓沣中短债债券A (004907.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1520元 (2025-12-12) 基金经理李坤袁浩然管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1125 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券C 、长安泓沣中短债债券E |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
长安泓沣中短债债券A(004907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1520元 | 1.3975元 |
| 2025-12-11 | 1.1521元 | 1.3976元 |
| 2025-12-10 | 1.1518元 | 1.3973元 |
| 2025-12-09 | 1.1517元 | 1.3972元 |
| 2025-12-08 | 1.1515元 | 1.3970元 |
| 2025-12-05 | 1.1514元 | 1.3969元 |
| 2025-12-04 | 1.1513元 | 1.3968元 |
| 2025-12-03 | 1.1518元 | 1.3973元 |
| 2025-12-02 | 1.1520元 | 1.3975元 |
| 2025-12-01 | 1.1521元 | 1.3976元 |
| 2025-11-28 | 1.1518元 | 1.3973元 |
| 2025-11-27 | 1.1516元 | 1.3971元 |
| 2025-11-26 | 1.1518元 | 1.3973元 |
| 2025-11-25 | 1.1520元 | 1.3975元 |
| 2025-11-24 | 1.1521元 | 1.3976元 |
| 2025-11-21 | 1.1520元 | 1.3975元 |
| 2025-11-20 | 1.1520元 | 1.3975元 |
| 2025-11-19 | 1.1520元 | 1.3975元 |
| 2025-11-18 | 1.1520元 | 1.3975元 |
| 2025-11-17 | 1.1519元 | 1.3974元 |
| 2025-11-14 | 1.1517元 | 1.3972元 |
| 2025-11-13 | 1.1517元 | 1.3972元 |
| 2025-11-12 | 1.1517元 | 1.3972元 |
| 2025-11-11 | 1.1515元 | 1.3970元 |
| 2025-11-10 | 1.1514元 | 1.3969元 |
| 2025-11-07 | 1.1512元 | 1.3967元 |
| 2025-11-06 | 1.1511元 | 1.3966元 |
| 2025-11-05 | 1.1512元 | 1.3967元 |
| 2025-11-04 | 1.1511元 | 1.3966元 |
| 2025-11-03 | 1.1511元 | 1.3966元 |
| 2025-10-31 | 1.1508元 | 1.3963元 |
| 2025-10-30 | 1.1505元 | 1.3960元 |
| 2025-10-29 | 1.1502元 | 1.3957元 |
| 2025-10-28 | 1.1501元 | 1.3956元 |
| 2025-10-27 | 1.1496元 | 1.3951元 |
| 2025-10-24 | 1.1493元 | 1.3948元 |
| 2025-10-23 | 1.1493元 | 1.3948元 |
| 2025-10-22 | 1.1492元 | 1.3947元 |
| 2025-10-21 | 1.1491元 | 1.3946元 |
| 2025-10-20 | 1.1488元 | 1.3943元 |
| 2025-10-17 | 1.1488元 | 1.3943元 |
| 2025-10-16 | 1.1485元 | 1.3940元 |
| 2025-10-15 | 1.1482元 | 1.3937元 |
| 2025-10-14 | 1.1482元 | 1.3937元 |
| 2025-10-13 | 1.1482元 | 1.3937元 |
| 2025-10-10 | 1.1477元 | 1.3932元 |
| 2025-10-09 | 1.1478元 | 1.3933元 |
| 2025-09-30 | 1.1471元 | 1.3926元 |
| 2025-09-29 | 1.1468元 | 1.3923元 |
| 2025-09-26 | 1.1468元 | 1.3923元 |