长安泓沣中短债债券A (004907.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1637元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1251 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券C 、长安泓沣中短债债券E |
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长安泓沣中短债债券A(004907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1637元 | 1.4092元 |
| 2026-06-11 | 1.1637元 | 1.4092元 |
| 2026-06-10 | 1.1639元 | 1.4094元 |
| 2026-06-09 | 1.1640元 | 1.4095元 |
| 2026-06-08 | 1.1641元 | 1.4096元 |
| 2026-06-05 | 1.1640元 | 1.4095元 |
| 2026-06-04 | 1.1641元 | 1.4096元 |
| 2026-06-03 | 1.1640元 | 1.4095元 |
| 2026-06-02 | 1.1640元 | 1.4095元 |
| 2026-06-01 | 1.1640元 | 1.4095元 |
| 2026-05-29 | 1.1637元 | 1.4092元 |
| 2026-05-28 | 1.1636元 | 1.4091元 |
| 2026-05-27 | 1.1635元 | 1.4090元 |
| 2026-05-26 | 1.1633元 | 1.4088元 |
| 2026-05-25 | 1.1632元 | 1.4087元 |
| 2026-05-22 | 1.1630元 | 1.4085元 |
| 2026-05-21 | 1.1630元 | 1.4085元 |
| 2026-05-20 | 1.1629元 | 1.4084元 |
| 2026-05-19 | 1.1629元 | 1.4084元 |
| 2026-05-18 | 1.1627元 | 1.4082元 |
| 2026-05-15 | 1.1624元 | 1.4079元 |
| 2026-05-14 | 1.1624元 | 1.4079元 |
| 2026-05-13 | 1.1624元 | 1.4079元 |
| 2026-05-12 | 1.1623元 | 1.4078元 |
| 2026-05-11 | 1.1621元 | 1.4076元 |
| 2026-05-08 | 1.1618元 | 1.4073元 |
| 2026-05-07 | 1.1618元 | 1.4073元 |
| 2026-05-06 | 1.1616元 | 1.4071元 |
| 2026-04-30 | 1.1615元 | 1.4070元 |
| 2026-04-29 | 1.1615元 | 1.4070元 |
| 2026-04-28 | 1.1614元 | 1.4069元 |
| 2026-04-27 | 1.1613元 | 1.4068元 |
| 2026-04-24 | 1.1612元 | 1.4067元 |
| 2026-04-23 | 1.1612元 | 1.4067元 |
| 2026-04-22 | 1.1612元 | 1.4067元 |
| 2026-04-21 | 1.1610元 | 1.4065元 |
| 2026-04-20 | 1.1609元 | 1.4064元 |
| 2026-04-17 | 1.1608元 | 1.4063元 |
| 2026-04-16 | 1.1605元 | 1.4060元 |
| 2026-04-15 | 1.1604元 | 1.4059元 |
| 2026-04-14 | 1.1604元 | 1.4059元 |
| 2026-04-13 | 1.1603元 | 1.4058元 |
| 2026-04-10 | 1.1601元 | 1.4056元 |
| 2026-04-09 | 1.1599元 | 1.4054元 |
| 2026-04-08 | 1.1598元 | 1.4053元 |
| 2026-04-07 | 1.1598元 | 1.4053元 |
| 2026-04-03 | 1.1595元 | 1.4050元 |
| 2026-04-02 | 1.1593元 | 1.4048元 |
| 2026-04-01 | 1.1591元 | 1.4046元 |
| 2026-03-31 | 1.1592元 | 1.4047元 |