长安泓沣中短债债券A (004907.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1265元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1212 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券C 、长安泓沣中短债债券E |
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长安泓沣中短债债券A(004907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1265元 | 1.4127元 |
| 2026-09-10 | 1.1264元 | 1.4126元 |
| 2026-09-09 | 1.1264元 | 1.4126元 |
| 2026-09-08 | 1.1264元 | 1.4126元 |
| 2026-09-07 | 1.1263元 | 1.4125元 |
| 2026-09-04 | 1.1262元 | 1.4124元 |
| 2026-09-03 | 1.1261元 | 1.4123元 |
| 2026-09-02 | 1.1259元 | 1.4121元 |
| 2026-09-01 | 1.1260元 | 1.4122元 |
| 2026-08-31 | 1.1258元 | 1.4120元 |
| 2026-08-28 | 1.1256元 | 1.4118元 |
| 2026-08-27 | 1.1256元 | 1.4118元 |
| 2026-08-26 | 1.1258元 | 1.4120元 |
| 2026-08-25 | 1.1257元 | 1.4119元 |
| 2026-08-24 | 1.1257元 | 1.4119元 |
| 2026-08-21 | 1.1255元 | 1.4117元 |
| 2026-08-20 | 1.1255元 | 1.4117元 |
| 2026-08-19 | 1.1255元 | 1.4117元 |
| 2026-08-18 | 1.1256元 | 1.4118元 |
| 2026-08-17 | 1.1255元 | 1.4117元 |
| 2026-08-14 | 1.1253元 | 1.4115元 |
| 2026-08-13 | 1.1253元 | 1.4115元 |
| 2026-08-12 | 1.1659元 | 1.4114元 |
| 2026-08-11 | 1.1659元 | 1.4114元 |
| 2026-08-10 | 1.1659元 | 1.4114元 |
| 2026-08-07 | 1.1656元 | 1.4111元 |
| 2026-08-06 | 1.1654元 | 1.4109元 |
| 2026-08-05 | 1.1654元 | 1.4109元 |
| 2026-08-04 | 1.1653元 | 1.4108元 |
| 2026-08-03 | 1.1652元 | 1.4107元 |
| 2026-07-31 | 1.1651元 | 1.4106元 |
| 2026-07-30 | 1.1649元 | 1.4104元 |
| 2026-07-29 | 1.1647元 | 1.4102元 |
| 2026-07-28 | 1.1645元 | 1.4100元 |
| 2026-07-27 | 1.1648元 | 1.4103元 |
| 2026-07-24 | 1.1648元 | 1.4103元 |
| 2026-07-23 | 1.1647元 | 1.4102元 |
| 2026-07-22 | 1.1643元 | 1.4098元 |
| 2026-07-21 | 1.1641元 | 1.4096元 |
| 2026-07-20 | 1.1643元 | 1.4098元 |
| 2026-07-17 | 1.1642元 | 1.4097元 |
| 2026-07-16 | 1.1641元 | 1.4096元 |
| 2026-07-15 | 1.1642元 | 1.4097元 |
| 2026-07-14 | 1.1641元 | 1.4096元 |
| 2026-07-13 | 1.1641元 | 1.4096元 |
| 2026-07-10 | 1.1640元 | 1.4095元 |
| 2026-07-09 | 1.1641元 | 1.4096元 |
| 2026-07-08 | 1.1640元 | 1.4095元 |
| 2026-07-07 | 1.1640元 | 1.4095元 |
| 2026-07-06 | 1.1639元 | 1.4094元 |