长安泓沣中短债债券A (004907.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1518元 (2025-12-10) 基金经理李坤袁浩然管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1118 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券C 、长安泓沣中短债债券E |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
长安泓沣中短债债券A(004907) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.05611 元 | 6.61亿 | 3,710.31万元 | 4.73% | 4.73% |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.03509 元 | 6.95亿 | 2,440.49万元 | 2.96% | 14.34% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.04207 元 | 6.07亿 | 2,552.61万元 | 3.46% | |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.04948 元 | 3.43亿 | 1,697.13万元 | 3.96% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.05075 元 | 1,669.01万 | 84.70万元 | 3.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |