中银信享定期开放债券(004899) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 15.05亿 | 14.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 19.93亿 | 19.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 20.17亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 20.13亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.20亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9.97亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.90亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.97亿 | 28.92亿元 | -- |