中银信享定期开放债券(004899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0429元 | 1.3198元 |
| 2026-05-14 | 1.0428元 | 1.3197元 |
| 2026-05-13 | 1.0427元 | 1.3196元 |
| 2026-05-12 | 1.0423元 | 1.3192元 |
| 2026-05-11 | 1.0420元 | 1.3189元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.3186元 |
| 2026-05-07 | 1.0415元 | 1.3184元 |
| 2026-05-06 | 1.0414元 | 1.3183元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.3184元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.3184元 |
| 2026-04-28 | 1.0411元 | 1.3180元 |
| 2026-04-27 | 1.0410元 | 1.3179元 |
| 2026-04-24 | 1.0410元 | 1.3179元 |
| 2026-04-23 | 1.0412元 | 1.3181元 |
| 2026-04-22 | 1.0412元 | 1.3181元 |
| 2026-04-21 | 1.0410元 | 1.3179元 |
| 2026-04-20 | 1.0409元 | 1.3178元 |
| 2026-04-17 | 1.0406元 | 1.3175元 |
| 2026-04-16 | 1.0404元 | 1.3173元 |
| 2026-04-15 | 1.0404元 | 1.3173元 |
| 2026-04-14 | 1.0403元 | 1.3172元 |
| 2026-04-13 | 1.0402元 | 1.3171元 |
| 2026-04-10 | 1.0400元 | 1.3169元 |
| 2026-04-09 | 1.0399元 | 1.3168元 |
| 2026-04-08 | 1.0399元 | 1.3168元 |
| 2026-04-07 | 1.0398元 | 1.3167元 |
| 2026-04-03 | 1.0394元 | 1.3163元 |
| 2026-04-02 | 1.0388元 | 1.3157元 |
| 2026-04-01 | 1.0387元 | 1.3156元 |
| 2026-03-31 | 1.0387元 | 1.3156元 |
| 2026-03-30 | 1.0386元 | 1.3155元 |
| 2026-03-27 | 1.0381元 | 1.3150元 |
| 2026-03-26 | 1.0378元 | 1.3147元 |
| 2026-03-25 | 1.0376元 | 1.3145元 |
| 2026-03-24 | 1.0374元 | 1.3143元 |
| 2026-03-23 | 1.0373元 | 1.3142元 |
| 2026-03-20 | 1.0373元 | 1.3142元 |
| 2026-03-19 | 1.0372元 | 1.3141元 |
| 2026-03-18 | 1.0370元 | 1.3139元 |
| 2026-03-17 | 1.0367元 | 1.3136元 |
| 2026-03-16 | 1.0365元 | 1.3134元 |
| 2026-03-13 | 1.0366元 | 1.3135元 |
| 2026-03-12 | 1.0363元 | 1.3132元 |
| 2026-03-11 | 1.0362元 | 1.3131元 |
| 2026-03-10 | 1.0362元 | 1.3131元 |
| 2026-03-09 | 1.0361元 | 1.3130元 |
| 2026-03-06 | 1.0364元 | 1.3133元 |
| 2026-03-05 | 1.0362元 | 1.3131元 |
| 2026-03-04 | 1.0361元 | 1.3130元 |
| 2026-03-03 | 1.0358元 | 1.3127元 |