中银信享定期开放债券(004899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0461元 | 1.3230元 |
| 2026-07-09 | 1.0460元 | 1.3229元 |
| 2026-07-08 | 1.0460元 | 1.3229元 |
| 2026-07-07 | 1.0458元 | 1.3227元 |
| 2026-07-06 | 1.0457元 | 1.3226元 |
| 2026-07-03 | 1.0454元 | 1.3223元 |
| 2026-07-02 | 1.0454元 | 1.3223元 |
| 2026-07-01 | 1.0453元 | 1.3222元 |
| 2026-06-30 | 1.0457元 | 1.3226元 |
| 2026-06-29 | 1.0456元 | 1.3225元 |
| 2026-06-26 | 1.0453元 | 1.3222元 |
| 2026-06-25 | 1.0452元 | 1.3221元 |
| 2026-06-24 | 1.0450元 | 1.3219元 |
| 2026-06-23 | 1.0447元 | 1.3216元 |
| 2026-06-22 | 1.0449元 | 1.3218元 |
| 2026-06-18 | 1.0449元 | 1.3218元 |
| 2026-06-17 | 1.0446元 | 1.3215元 |
| 2026-06-16 | 1.0442元 | 1.3211元 |
| 2026-06-15 | 1.0437元 | 1.3206元 |
| 2026-06-12 | 1.0436元 | 1.3205元 |
| 2026-06-11 | 1.0435元 | 1.3204元 |
| 2026-06-10 | 1.0442元 | 1.3211元 |
| 2026-06-09 | 1.0445元 | 1.3214元 |
| 2026-06-08 | 1.0449元 | 1.3218元 |
| 2026-06-05 | 1.0451元 | 1.3220元 |
| 2026-06-04 | 1.0452元 | 1.3221元 |
| 2026-06-03 | 1.0452元 | 1.3221元 |
| 2026-06-02 | 1.0452元 | 1.3221元 |
| 2026-06-01 | 1.0450元 | 1.3219元 |
| 2026-05-29 | 1.0448元 | 1.3217元 |
| 2026-05-28 | 1.0446元 | 1.3215元 |
| 2026-05-27 | 1.0443元 | 1.3212元 |
| 2026-05-26 | 1.0440元 | 1.3209元 |
| 2026-05-25 | 1.0437元 | 1.3206元 |
| 2026-05-22 | 1.0435元 | 1.3204元 |
| 2026-05-21 | 1.0435元 | 1.3204元 |
| 2026-05-20 | 1.0435元 | 1.3204元 |
| 2026-05-19 | 1.0434元 | 1.3203元 |
| 2026-05-18 | 1.0431元 | 1.3200元 |
| 2026-05-15 | 1.0429元 | 1.3198元 |
| 2026-05-14 | 1.0428元 | 1.3197元 |
| 2026-05-13 | 1.0427元 | 1.3196元 |
| 2026-05-12 | 1.0423元 | 1.3192元 |
| 2026-05-11 | 1.0420元 | 1.3189元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.3186元 |
| 2026-05-07 | 1.0415元 | 1.3184元 |
| 2026-05-06 | 1.0414元 | 1.3183元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.3184元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.3184元 |
| 2026-04-28 | 1.0411元 | 1.3180元 |