中银金融地产混合A(004871) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-08-25 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-24 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-08-21 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-20 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-08-19 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-08-18 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-08-17 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-08-14 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-08-13 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-08-12 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-08-11 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-08-10 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-08-07 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-08-06 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-08-05 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-08-04 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-08-03 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-07-31 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-07-30 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-07-29 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-07-28 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-07-27 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-07-24 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-07-23 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-07-22 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-07-21 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-07-20 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-07-17 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-07-16 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-07-15 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-14 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-07-13 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-07-10 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-07-09 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-07-08 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-07-07 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-07-06 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-07-03 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-07-02 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-01 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-06-30 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-06-29 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-26 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-06-25 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-24 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-06-23 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-06-22 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-18 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-06-17 | 1.5761元 | 1.5761元 |