中银金融地产混合A(004871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-07-02 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-01 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-06-30 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-06-29 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-26 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-06-25 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-24 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-06-23 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-06-22 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-18 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-06-17 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-06-16 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-06-15 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-06-12 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-06-11 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-10 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-06-09 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-06-08 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-06-05 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-06-04 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-03 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-06-02 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-06-01 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-05-29 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-05-28 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-27 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-05-26 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-25 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-05-22 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-05-21 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-05-20 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-05-19 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-05-18 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-15 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-05-14 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-05-13 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-05-12 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-05-11 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-08 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-05-07 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-05-06 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-30 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-29 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-04-28 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-04-27 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-04-24 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-23 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-04-22 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-04-21 | 1.6306元 | 1.6306元 |