广发中证全指汽车指数C (004855.jj ) 汽车指数 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金成立日期2017-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4747元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (3914 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指汽车指数(004854) |
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广发中证全指汽车指数C(004855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-06-04 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-03 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-06-02 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-06-01 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-29 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-28 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-27 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-05-26 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-05-25 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-05-22 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-05-21 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-05-20 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-19 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-18 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-05-15 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-05-14 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-13 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-05-12 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-11 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-05-08 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-05-07 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-06 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-04-30 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-04-29 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-28 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-27 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-04-24 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-04-23 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-04-22 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-04-21 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-04-20 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-04-17 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-04-16 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-15 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-04-14 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-04-13 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-04-10 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-04-09 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-04-08 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-07 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-04-03 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-04-02 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-04-01 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-03-31 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-03-30 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-03-27 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-03-26 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-03-25 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-03-24 | 1.6619元 | 1.6619元 |