广发中证全指汽车指数C (004855.jj ) 汽车指数 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金成立日期2017-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3179元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (4017 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指汽车指数(004854) |
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广发中证全指汽车指数C(004855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-07-09 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-08 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-07 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-06 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-07-03 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-07-02 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-01 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-30 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-29 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-26 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-25 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-24 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-23 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-22 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-18 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-06-17 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-06-16 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-15 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-12 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-11 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-06-10 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-06-09 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-06-08 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-06-05 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-06-04 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-03 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-06-02 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-06-01 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-29 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-28 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-27 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-05-26 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-05-25 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-05-22 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-05-21 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-05-20 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-19 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-18 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-05-15 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-05-14 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-13 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-05-12 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-11 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-05-08 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-05-07 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-06 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-04-30 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-04-29 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-28 | 1.6710元 | 1.6710元 |