南华瑞盈混合发起C (004846.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超基金类型混合型成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9674元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3661 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞盈混合发起(004845) |
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南华瑞盈混合发起C(004846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-06-17 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-06-16 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-06-15 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-06-12 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-06-11 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-06-10 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-09 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-06-08 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-06-05 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-06-04 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-06-03 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-06-02 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-06-01 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-05-29 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-05-28 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-05-27 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-05-26 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-05-25 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-05-22 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-05-21 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-05-20 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-05-19 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-18 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-05-15 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-05-14 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-05-13 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-05-12 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-05-11 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-05-08 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-07 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-05-06 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-04-30 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-04-29 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-04-28 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-27 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-04-24 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-04-23 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-04-22 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-21 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-04-20 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-17 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-04-16 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-04-15 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-14 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-04-13 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-10 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-04-09 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-04-08 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-07 | 1.4152元 | 1.4152元 |