南华瑞盈混合发起C(004846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-08-31 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-08-28 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-08-27 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-08-26 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-08-25 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-08-24 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-08-21 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-08-20 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-08-19 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-08-18 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-08-17 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-08-14 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-08-13 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-08-12 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-08-11 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-08-10 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-08-07 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-08-06 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-08-05 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-04 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-03 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-31 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-30 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-29 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-28 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-07-27 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-07-24 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-23 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-07-22 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-21 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-07-20 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-07-17 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-07-16 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-07-15 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-07-14 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-07-13 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-07-10 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-07-09 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-07-08 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-07-07 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-07-06 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-07-03 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-07-02 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-07-01 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-06-30 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-06-29 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-06-26 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-06-25 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-06-24 | 2.0080元 | 2.0080元 |