南华瑞盈混合发起C (004846.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超基金类型混合型成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8800元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3819 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞盈混合发起(004845) |
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南华瑞盈混合发起C(004846) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 4,735.99万 | 3,357.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 2,011.29万 | 1,431.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 3,291.67万 | 2,145.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1,156.01万 | 844.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1,337.32万 | 973.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1,679.03万 | 1,230.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2,800.41万 | 2,230.16万元 | -- |