南华瑞盈混合发起C(004846) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 3,291.67万 | 2,145.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1,156.01万 | 844.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1,337.32万 | 973.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1,679.03万 | 1,230.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2,800.41万 | 2,230.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,641.28万 | 2,431.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,286.07万 | 1,102.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1,271.31万 | 1,041.88万元 | -- |