南华瑞盈混合发起C (004846.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超基金类型混合型成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9674元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3661 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞盈混合发起(004845) |
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南华瑞盈混合发起C(004846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-07-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |