国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 99.22亿 | 93.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 97.88亿 | 93.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 96.90亿 | 91.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 102.23亿 | 97.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 101.24亿 | 97.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 92.31亿 | 88.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 90.61亿 | 87.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 75.49亿 | 70.88亿元 | -- |