国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0712元 | 1.4369元 |
| 2026-10-09 | 1.0702元 | 1.4359元 |
| 2026-09-30 | 1.0698元 | 1.4355元 |
| 2026-09-24 | 1.0698元 | 1.4355元 |
| 2026-09-18 | 1.0689元 | 1.4346元 |
| 2026-09-17 | 1.0685元 | 1.4342元 |
| 2026-09-16 | 1.0684元 | 1.4341元 |
| 2026-09-15 | 1.0683元 | 1.4340元 |
| 2026-09-14 | 1.0682元 | 1.4339元 |
| 2026-09-11 | 1.0680元 | 1.4337元 |
| 2026-09-10 | 1.0680元 | 1.4337元 |
| 2026-09-09 | 1.0681元 | 1.4338元 |
| 2026-09-08 | 1.0682元 | 1.4339元 |
| 2026-09-07 | 1.0682元 | 1.4339元 |
| 2026-09-04 | 1.0680元 | 1.4337元 |
| 2026-09-03 | 1.0679元 | 1.4336元 |
| 2026-09-02 | 1.0677元 | 1.4334元 |
| 2026-09-01 | 1.0677元 | 1.4334元 |
| 2026-08-31 | 1.0674元 | 1.4331元 |
| 2026-08-28 | 1.0674元 | 1.4331元 |
| 2026-08-27 | 1.0676元 | 1.4333元 |
| 2026-08-26 | 1.0678元 | 1.4335元 |
| 2026-08-25 | 1.0679元 | 1.4336元 |
| 2026-08-24 | 1.0679元 | 1.4336元 |
| 2026-08-21 | 1.0676元 | 1.4333元 |
| 2026-08-14 | 1.0672元 | 1.4329元 |
| 2026-08-07 | 1.0672元 | 1.4329元 |
| 2026-07-31 | 1.0665元 | 1.4322元 |
| 2026-07-24 | 1.0659元 | 1.4316元 |
| 2026-07-17 | 1.0649元 | 1.4306元 |
| 2026-07-10 | 1.0641元 | 1.4298元 |
| 2026-07-03 | 1.0636元 | 1.4293元 |
| 2026-06-30 | 1.0636元 | 1.4293元 |
| 2026-06-26 | 1.0633元 | 1.4290元 |
| 2026-06-18 | 1.0638元 | 1.4295元 |
| 2026-06-12 | 1.0631元 | 1.4288元 |
| 2026-06-05 | 1.0650元 | 1.4307元 |
| 2026-05-29 | 1.0640元 | 1.4297元 |
| 2026-05-22 | 1.0632元 | 1.4289元 |
| 2026-05-15 | 1.0630元 | 1.4287元 |
| 2026-05-08 | 1.0630元 | 1.4287元 |
| 2026-04-30 | 1.0631元 | 1.4288元 |
| 2026-04-24 | 1.0627元 | 1.4284元 |
| 2026-04-17 | 1.0623元 | 1.4280元 |
| 2026-04-10 | 1.0611元 | 1.4268元 |
| 2026-04-03 | 1.0595元 | 1.4252元 |
| 2026-03-27 | 1.0587元 | 1.4244元 |
| 2026-03-20 | 1.0573元 | 1.4230元 |
| 2026-03-13 | 1.0593元 | 1.4250元 |
| 2026-03-09 | 1.0597元 | 1.4254元 |