国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0650元 | 1.4307元 |
| 2026-05-29 | 1.0640元 | 1.4297元 |
| 2026-05-22 | 1.0632元 | 1.4289元 |
| 2026-05-15 | 1.0630元 | 1.4287元 |
| 2026-05-08 | 1.0630元 | 1.4287元 |
| 2026-04-30 | 1.0631元 | 1.4288元 |
| 2026-04-24 | 1.0627元 | 1.4284元 |
| 2026-04-17 | 1.0623元 | 1.4280元 |
| 2026-04-10 | 1.0611元 | 1.4268元 |
| 2026-04-03 | 1.0595元 | 1.4252元 |
| 2026-03-27 | 1.0587元 | 1.4244元 |
| 2026-03-20 | 1.0573元 | 1.4230元 |
| 2026-03-13 | 1.0593元 | 1.4250元 |
| 2026-03-09 | 1.0597元 | 1.4254元 |
| 2026-03-06 | 1.0605元 | 1.4262元 |
| 2026-03-05 | 1.0601元 | 1.4258元 |
| 2026-03-04 | 1.0600元 | 1.4257元 |
| 2026-03-03 | 1.0598元 | 1.4255元 |
| 2026-03-02 | 1.0610元 | 1.4267元 |
| 2026-02-27 | 1.0610元 | 1.4267元 |
| 2026-02-26 | 1.0608元 | 1.4265元 |
| 2026-02-25 | 1.0622元 | 1.4279元 |
| 2026-02-24 | 1.0616元 | 1.4273元 |
| 2026-02-13 | 1.0595元 | 1.4252元 |
| 2026-02-06 | 1.0569元 | 1.4226元 |
| 2026-01-30 | 1.0587元 | 1.4244元 |
| 2026-01-23 | 1.0655元 | 1.4312元 |
| 2026-01-16 | 1.0573元 | 1.4230元 |
| 2026-01-09 | 1.0529元 | 1.4186元 |
| 2025-12-31 | 1.0417元 | 1.4074元 |
| 2025-12-26 | 1.0408元 | 1.4065元 |
| 2025-12-19 | 1.0360元 | 1.4017元 |
| 2025-12-12 | 1.0342元 | 1.3999元 |
| 2025-12-05 | 1.0328元 | 1.3985元 |
| 2025-11-28 | 1.0336元 | 1.3993元 |
| 2025-11-21 | 1.0359元 | 1.4016元 |
| 2025-11-14 | 1.0727元 | 1.4034元 |
| 2025-11-07 | 1.0712元 | 1.4019元 |
| 2025-10-31 | 1.0680元 | 1.3987元 |
| 2025-10-24 | 1.0635元 | 1.3942元 |
| 2025-10-17 | 1.0607元 | 1.3914元 |
| 2025-10-10 | 1.0619元 | 1.3926元 |
| 2025-09-30 | 1.0615元 | 1.3922元 |
| 2025-09-26 | 1.0587元 | 1.3894元 |
| 2025-09-19 | 1.0590元 | 1.3897元 |
| 2025-09-12 | 1.0624元 | 1.3931元 |
| 2025-09-05 | 1.0629元 | 1.3936元 |
| 2025-08-29 | 1.0612元 | 1.3919元 |
| 2025-08-28 | 1.0610元 | 1.3917元 |
| 2025-08-27 | 1.0606元 | 1.3913元 |