国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0520元 | 1.3433元 |
| 2026-08-27 | 1.0521元 | 1.3434元 |
| 2026-08-26 | 1.0523元 | 1.3436元 |
| 2026-08-25 | 1.0524元 | 1.3437元 |
| 2026-08-24 | 1.0523元 | 1.3436元 |
| 2026-08-21 | 1.0520元 | 1.3433元 |
| 2026-08-20 | 1.0521元 | 1.3434元 |
| 2026-08-19 | 1.0521元 | 1.3434元 |
| 2026-08-18 | 1.0522元 | 1.3435元 |
| 2026-08-17 | 1.0518元 | 1.3431元 |
| 2026-08-14 | 1.0517元 | 1.3430元 |
| 2026-08-13 | 1.0516元 | 1.3429元 |
| 2026-08-12 | 1.0513元 | 1.3426元 |
| 2026-08-11 | 1.0512元 | 1.3425元 |
| 2026-08-10 | 1.0513元 | 1.3426元 |
| 2026-08-07 | 1.0509元 | 1.3422元 |
| 2026-08-06 | 1.0506元 | 1.3419元 |
| 2026-08-05 | 1.0505元 | 1.3418元 |
| 2026-08-04 | 1.0504元 | 1.3417元 |
| 2026-08-03 | 1.0503元 | 1.3416元 |
| 2026-07-31 | 1.0502元 | 1.3415元 |
| 2026-07-30 | 1.0501元 | 1.3414元 |
| 2026-07-29 | 1.0498元 | 1.3411元 |
| 2026-07-28 | 1.0499元 | 1.3412元 |
| 2026-07-27 | 1.0691元 | 1.3414元 |
| 2026-07-24 | 1.0691元 | 1.3414元 |
| 2026-07-23 | 1.0689元 | 1.3412元 |
| 2026-07-22 | 1.0689元 | 1.3412元 |
| 2026-07-21 | 1.0686元 | 1.3409元 |
| 2026-07-20 | 1.0685元 | 1.3408元 |
| 2026-07-17 | 1.0685元 | 1.3408元 |
| 2026-07-16 | 1.0683元 | 1.3406元 |
| 2026-07-15 | 1.0684元 | 1.3407元 |
| 2026-07-14 | 1.0682元 | 1.3405元 |
| 2026-07-13 | 1.0681元 | 1.3404元 |
| 2026-07-10 | 1.0681元 | 1.3404元 |
| 2026-07-09 | 1.0680元 | 1.3403元 |
| 2026-07-08 | 1.0680元 | 1.3403元 |
| 2026-07-07 | 1.0678元 | 1.3401元 |
| 2026-07-06 | 1.0677元 | 1.3400元 |
| 2026-07-03 | 1.0673元 | 1.3396元 |
| 2026-07-02 | 1.0674元 | 1.3397元 |
| 2026-07-01 | 1.0675元 | 1.3398元 |
| 2026-06-30 | 1.0680元 | 1.3403元 |
| 2026-06-29 | 1.0682元 | 1.3405元 |
| 2026-06-26 | 1.0677元 | 1.3400元 |
| 2026-06-25 | 1.0676元 | 1.3399元 |
| 2026-06-24 | 1.0672元 | 1.3395元 |
| 2026-06-23 | 1.0670元 | 1.3393元 |
| 2026-06-22 | 1.0672元 | 1.3395元 |