国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 52.39亿 | 49.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 52.45亿 | 49.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 52.29亿 | 49.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 52.38亿 | 49.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 51.45亿 | 49.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 52.87亿 | 49.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.09亿 | 49.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 51.49亿 | 50.04亿元 | -- |