国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 779.92万元 | 0.30% | 311.97万元 | 0.12% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 1,567.59万元 | 0.30% | 627.04万元 | 0.12% |
| 2024-06-30 | 778.11万元 | 0.30% | 311.25万元 | 0.12% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 1,600.88万元 | 0.30% | 640.35万元 | 0.12% |