汇添富添福吉祥混合A (004774.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪基金类型混合型成立日期2017-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5586元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (4829 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福吉祥混合C |
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汇添富添福吉祥混合A(004774) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 5,772.40万 | 3,649.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 4,790.89万 | 3,137.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 4,601.97万 | 3,110.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 4,338.57万 | 3,289.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 5,096.52万 | 3,956.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 5,008.16万 | 3,981.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 5,427.71万 | 4,237.42万元 | -- |