汇添富添福吉祥混合A (004774.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪基金类型混合型成立日期2017-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6122元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率163.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (4707 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福吉祥混合C |
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汇添富添福吉祥混合A(004774) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,841.71万 | 29.11% |
| (其中) 股票 | 1,841.71万 | 29.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,953.91万 | 30.88% |
| (其中) 债券 | 1,953.91万 | 30.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,510.74万 | 39.68% |
| 4 | 其他资产 | 20.97万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 940.51万 | 14.86% |
| 采矿业 | 612.36万 | 9.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201.00万 | 3.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.05万 | 0.87% |
| 金融业 | 10.22万 | 0.16% |
| 建筑业 | 9.34万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.81万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 4.41万 | 0.07% |
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