汇添富添福吉祥混合A (004774.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪基金类型混合型成立日期2017-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5880元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率163.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4488 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福吉祥混合C |
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汇添富添福吉祥混合A(004774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-08 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-06-05 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-04 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-06-03 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-02 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-01 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-05-29 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-28 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-05-27 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-05-26 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-25 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-05-22 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-05-21 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-20 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-05-19 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-18 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-05-15 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-05-14 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-05-13 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-05-12 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-05-11 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-08 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-05-07 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-05-06 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-04-30 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-29 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-28 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-04-27 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-24 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-23 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-04-22 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-21 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-04-20 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-04-17 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-04-16 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-04-15 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-14 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-04-13 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-04-10 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-04-09 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-04-08 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-07 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-03 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-04-02 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-04-01 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-03-31 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-03-30 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-03-27 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-03-26 | 1.5823元 | 1.5823元 |