汇添富添福吉祥混合A (004774.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪基金类型混合型成立日期2017-07-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5798元 (2026-07-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (4047 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福吉祥混合C |
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汇添富添福吉祥混合A(004774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-07-27 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-07-24 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-07-23 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-07-22 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-07-21 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-20 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-07-17 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-07-16 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-07-15 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-07-14 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-07-13 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-10 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-07-09 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-07-08 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-07-07 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-07-06 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-07-03 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-07-02 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-01 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-06-30 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-06-29 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-06-26 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-25 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-06-24 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-23 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-06-22 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-06-18 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-06-17 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-06-16 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-06-15 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-06-12 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-06-11 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-06-10 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-06-09 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-08 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-06-05 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-04 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-06-03 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-02 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-01 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-05-29 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-28 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-05-27 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-05-26 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-25 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-05-22 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-05-21 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-20 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-05-19 | 1.6163元 | 1.6163元 |