汇添富添福吉祥混合A (004774.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5855元 (2026-04-02) 基金经理何彪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率163.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (3989 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福吉祥混合C |
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汇添富添福吉祥混合A(004774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-04-01 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-03-31 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-03-30 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-03-27 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-03-26 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-03-25 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-03-24 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-23 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-03-20 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-03-19 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-03-18 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-03-17 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-03-16 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-03-13 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-03-12 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-03-11 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-03-10 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-03-09 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-03-06 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-03-05 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-03-04 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-03-03 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-03-02 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-02-27 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-02-26 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-02-25 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-02-24 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-02-13 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-02-12 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-02-11 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-02-10 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-02-09 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-02-06 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-02-05 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-02-04 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-02-03 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-02-02 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-01-30 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-01-29 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-01-28 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-01-27 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-01-26 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-01-23 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-01-22 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-01-21 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-01-20 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-01-19 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-01-16 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-01-15 | 1.5848元 | 1.5848元 |