汇添富添福吉祥混合A (004774.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪基金类型混合型成立日期2017-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5880元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率163.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4488 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福吉祥混合C |
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汇添富添福吉祥混合A(004774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 23.90万元 | 1.00% | 4.78万元 | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 51.42万元 | 1.00% | 10.28万元 | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |