国寿安保稳泰一年定开混合C(004773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4448元 | 1.6328元 |
| 2026-08-27 | 1.4451元 | 1.6331元 |
| 2026-08-26 | 1.4446元 | 1.6326元 |
| 2026-08-25 | 1.4440元 | 1.6320元 |
| 2026-08-24 | 1.4453元 | 1.6333元 |
| 2026-08-21 | 1.4466元 | 1.6346元 |
| 2026-08-14 | 1.4468元 | 1.6348元 |
| 2026-08-07 | 1.4466元 | 1.6346元 |
| 2026-07-31 | 1.4421元 | 1.6301元 |
| 2026-07-24 | 1.4410元 | 1.6290元 |
| 2026-07-17 | 1.4402元 | 1.6282元 |
| 2026-07-10 | 1.4533元 | 1.6413元 |
| 2026-07-03 | 1.4654元 | 1.6534元 |
| 2026-06-30 | 1.5008元 | 1.6888元 |
| 2026-06-26 | 1.4861元 | 1.6741元 |
| 2026-06-18 | 1.4831元 | 1.6711元 |
| 2026-06-12 | 1.4482元 | 1.6362元 |
| 2026-06-05 | 1.4516元 | 1.6396元 |
| 2026-05-29 | 1.4532元 | 1.6412元 |
| 2026-05-22 | 1.4524元 | 1.6404元 |
| 2026-05-15 | 1.4480元 | 1.6360元 |
| 2026-05-08 | 1.4563元 | 1.6443元 |
| 2026-04-30 | 1.4480元 | 1.6360元 |
| 2026-04-24 | 1.4487元 | 1.6367元 |
| 2026-04-17 | 1.4461元 | 1.6341元 |
| 2026-04-10 | 1.4410元 | 1.6290元 |
| 2026-04-03 | 1.4346元 | 1.6226元 |
| 2026-03-27 | 1.4353元 | 1.6233元 |
| 2026-03-20 | 1.4369元 | 1.6249元 |
| 2026-03-13 | 1.4540元 | 1.6420元 |
| 2026-03-06 | 1.4647元 | 1.6527元 |
| 2026-02-27 | 1.4800元 | 1.6680元 |
| 2026-02-13 | 1.4537元 | 1.6417元 |
| 2026-02-06 | 1.4533元 | 1.6413元 |
| 2026-01-30 | 1.4675元 | 1.6555元 |
| 2026-01-23 | 1.4837元 | 1.6717元 |
| 2026-01-16 | 1.4619元 | 1.6499元 |
| 2026-01-09 | 1.4561元 | 1.6441元 |
| 2025-12-31 | 1.4175元 | 1.6055元 |
| 2025-12-26 | 1.4194元 | 1.6074元 |
| 2025-12-19 | 1.4066元 | 1.5946元 |
| 2025-12-12 | 1.4066元 | 1.5946元 |
| 2025-12-05 | 1.4048元 | 1.5928元 |
| 2025-11-28 | 1.4058元 | 1.5938元 |
| 2025-11-21 | 1.3948元 | 1.5828元 |
| 2025-11-14 | 1.4273元 | 1.6153元 |
| 2025-11-07 | 1.4291元 | 1.6171元 |
| 2025-10-31 | 1.4158元 | 1.6038元 |
| 2025-10-24 | 1.4094元 | 1.5974元 |
| 2025-10-17 | 1.3924元 | 1.5804元 |