国寿安保稳泰一年定开混合C(004773) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 649.45万 | 432.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 621.11万 | 432.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 613.41万 | 432.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 600.29万 | 432.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 695.18万 | 527.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 692.12万 | 527.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 692.27万 | 527.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 677.19万 | 527.37万元 | -- |