国寿安保稳瑞混合A(004760) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3420元 | 1.5230元 |
| 2026-07-23 | 1.3503元 | 1.5313元 |
| 2026-07-22 | 1.3495元 | 1.5305元 |
| 2026-07-21 | 1.3514元 | 1.5324元 |
| 2026-07-20 | 1.3342元 | 1.5152元 |
| 2026-07-17 | 1.3451元 | 1.5261元 |
| 2026-07-16 | 1.3716元 | 1.5526元 |
| 2026-07-15 | 1.3810元 | 1.5620元 |
| 2026-07-14 | 1.3895元 | 1.5705元 |
| 2026-07-13 | 1.3815元 | 1.5625元 |
| 2026-07-10 | 1.3993元 | 1.5803元 |
| 2026-07-09 | 1.4110元 | 1.5920元 |
| 2026-07-08 | 1.3902元 | 1.5712元 |
| 2026-07-07 | 1.3982元 | 1.5792元 |
| 2026-07-06 | 1.4071元 | 1.5881元 |
| 2026-07-03 | 1.4176元 | 1.5986元 |
| 2026-07-02 | 1.4174元 | 1.5984元 |
| 2026-07-01 | 1.4354元 | 1.6164元 |
| 2026-06-30 | 1.4420元 | 1.6230元 |
| 2026-06-29 | 1.4309元 | 1.6119元 |
| 2026-06-26 | 1.4343元 | 1.6153元 |
| 2026-06-25 | 1.4420元 | 1.6230元 |
| 2026-06-24 | 1.4300元 | 1.6110元 |
| 2026-06-23 | 1.4223元 | 1.6033元 |
| 2026-06-22 | 1.4365元 | 1.6175元 |
| 2026-06-18 | 1.4303元 | 1.6113元 |
| 2026-06-17 | 1.4298元 | 1.6108元 |
| 2026-06-16 | 1.4144元 | 1.5954元 |
| 2026-06-15 | 1.4057元 | 1.5867元 |
| 2026-06-12 | 1.3892元 | 1.5702元 |
| 2026-06-11 | 1.3903元 | 1.5713元 |
| 2026-06-10 | 1.3888元 | 1.5698元 |
| 2026-06-09 | 1.3953元 | 1.5763元 |
| 2026-06-08 | 1.3826元 | 1.5636元 |
| 2026-06-05 | 1.3952元 | 1.5762元 |
| 2026-06-04 | 1.3999元 | 1.5809元 |
| 2026-06-03 | 1.3948元 | 1.5758元 |
| 2026-06-02 | 1.3960元 | 1.5770元 |
| 2026-06-01 | 1.3946元 | 1.5756元 |
| 2026-05-29 | 1.3971元 | 1.5781元 |
| 2026-05-28 | 1.4102元 | 1.5912元 |
| 2026-05-27 | 1.4037元 | 1.5847元 |
| 2026-05-26 | 1.4039元 | 1.5849元 |
| 2026-05-25 | 1.4007元 | 1.5817元 |
| 2026-05-22 | 1.3951元 | 1.5761元 |
| 2026-05-21 | 1.3859元 | 1.5669元 |
| 2026-05-20 | 1.3945元 | 1.5755元 |
| 2026-05-19 | 1.3968元 | 1.5778元 |
| 2026-05-18 | 1.3898元 | 1.5708元 |
| 2026-05-15 | 1.3922元 | 1.5732元 |