国寿安保稳瑞混合A(004760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.3788元 | 1.5598元 |
| 2026-04-14 | 1.3797元 | 1.5607元 |
| 2026-04-13 | 1.3759元 | 1.5569元 |
| 2026-04-10 | 1.3780元 | 1.5590元 |
| 2026-04-09 | 1.3752元 | 1.5562元 |
| 2026-04-08 | 1.3751元 | 1.5561元 |
| 2026-04-07 | 1.3642元 | 1.5452元 |
| 2026-04-03 | 1.3639元 | 1.5449元 |
| 2026-04-02 | 1.3714元 | 1.5524元 |
| 2026-04-01 | 1.3720元 | 1.5530元 |
| 2026-03-31 | 1.3673元 | 1.5483元 |
| 2026-03-30 | 1.3683元 | 1.5493元 |
| 2026-03-27 | 1.3674元 | 1.5484元 |
| 2026-03-26 | 1.3662元 | 1.5472元 |
| 2026-03-25 | 1.3700元 | 1.5510元 |
| 2026-03-24 | 1.3660元 | 1.5470元 |
| 2026-03-23 | 1.3609元 | 1.5419元 |
| 2026-03-20 | 1.3743元 | 1.5553元 |
| 2026-03-19 | 1.3788元 | 1.5598元 |
| 2026-03-18 | 1.3851元 | 1.5661元 |
| 2026-03-17 | 1.3840元 | 1.5650元 |
| 2026-03-16 | 1.3866元 | 1.5676元 |
| 2026-03-13 | 1.3885元 | 1.5695元 |
| 2026-03-12 | 1.3898元 | 1.5708元 |
| 2026-03-11 | 1.3900元 | 1.5710元 |
| 2026-03-10 | 1.3888元 | 1.5698元 |
| 2026-03-09 | 1.3841元 | 1.5651元 |
| 2026-03-06 | 1.3888元 | 1.5698元 |
| 2026-03-05 | 1.3850元 | 1.5660元 |
| 2026-03-04 | 1.3831元 | 1.5641元 |
| 2026-03-03 | 1.3871元 | 1.5681元 |
| 2026-03-02 | 1.3939元 | 1.5749元 |
| 2026-02-27 | 1.3992元 | 1.5802元 |
| 2026-02-26 | 1.3987元 | 1.5797元 |
| 2026-02-25 | 1.4012元 | 1.5822元 |
| 2026-02-24 | 1.3992元 | 1.5802元 |
| 2026-02-13 | 1.3948元 | 1.5758元 |
| 2026-02-12 | 1.3962元 | 1.5772元 |
| 2026-02-11 | 1.3968元 | 1.5778元 |
| 2026-02-10 | 1.3946元 | 1.5756元 |
| 2026-02-09 | 1.3950元 | 1.5760元 |
| 2026-02-06 | 1.3858元 | 1.5668元 |
| 2026-02-05 | 1.3853元 | 1.5663元 |
| 2026-02-04 | 1.3905元 | 1.5715元 |
| 2026-02-03 | 1.3877元 | 1.5687元 |
| 2026-02-02 | 1.3766元 | 1.5576元 |
| 2026-01-30 | 1.3875元 | 1.5685元 |
| 2026-01-29 | 1.3935元 | 1.5745元 |
| 2026-01-28 | 1.3959元 | 1.5769元 |
| 2026-01-27 | 1.3967元 | 1.5777元 |