国寿安保稳瑞混合A(004760) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 2,856.96万 | 2,089.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 1.31亿 | 9,642.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1.32亿 | 9,654.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.22亿 | 9,722.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.23亿 | 9,791.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1.22亿 | 9,843.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 1.23亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1.17亿 | 1.01亿元 | -- |