国寿安保稳吉混合C(004757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3631元 | 1.6002元 |
| 2026-04-15 | 1.3593元 | 1.5964元 |
| 2026-04-14 | 1.3597元 | 1.5968元 |
| 2026-04-13 | 1.3562元 | 1.5933元 |
| 2026-04-10 | 1.3543元 | 1.5914元 |
| 2026-04-09 | 1.3489元 | 1.5860元 |
| 2026-04-08 | 1.3476元 | 1.5847元 |
| 2026-04-07 | 1.3412元 | 1.5783元 |
| 2026-04-03 | 1.3394元 | 1.5765元 |
| 2026-04-02 | 1.3406元 | 1.5777元 |
| 2026-04-01 | 1.3427元 | 1.5798元 |
| 2026-03-31 | 1.3425元 | 1.5796元 |
| 2026-03-30 | 1.3455元 | 1.5826元 |
| 2026-03-27 | 1.3464元 | 1.5835元 |
| 2026-03-26 | 1.3455元 | 1.5826元 |
| 2026-03-25 | 1.3466元 | 1.5837元 |
| 2026-03-24 | 1.3444元 | 1.5815元 |
| 2026-03-23 | 1.3428元 | 1.5799元 |
| 2026-03-20 | 1.3478元 | 1.5849元 |
| 2026-03-19 | 1.3451元 | 1.5822元 |
| 2026-03-18 | 1.3542元 | 1.5913元 |
| 2026-03-17 | 1.3494元 | 1.5865元 |
| 2026-03-16 | 1.3574元 | 1.5945元 |
| 2026-03-13 | 1.3598元 | 1.5969元 |
| 2026-03-12 | 1.3637元 | 1.6008元 |
| 2026-03-11 | 1.3676元 | 1.6047元 |
| 2026-03-10 | 1.3608元 | 1.5979元 |
| 2026-03-09 | 1.3515元 | 1.5886元 |
| 2026-03-06 | 1.3621元 | 1.5992元 |
| 2026-03-05 | 1.3588元 | 1.5959元 |
| 2026-03-04 | 1.3565元 | 1.5936元 |
| 2026-03-03 | 1.3590元 | 1.5961元 |
| 2026-03-02 | 1.3699元 | 1.6070元 |
| 2026-02-27 | 1.3685元 | 1.6056元 |
| 2026-02-26 | 1.3715元 | 1.6086元 |
| 2026-02-25 | 1.3735元 | 1.6106元 |
| 2026-02-24 | 1.3717元 | 1.6088元 |
| 2026-02-13 | 1.3600元 | 1.5971元 |
| 2026-02-12 | 1.3669元 | 1.6040元 |
| 2026-02-11 | 1.3651元 | 1.6022元 |
| 2026-02-10 | 1.3645元 | 1.6016元 |
| 2026-02-09 | 1.3664元 | 1.6035元 |
| 2026-02-06 | 1.3564元 | 1.5935元 |
| 2026-02-05 | 1.3525元 | 1.5896元 |
| 2026-02-04 | 1.3600元 | 1.5971元 |
| 2026-02-03 | 1.3575元 | 1.5946元 |
| 2026-02-02 | 1.3406元 | 1.5777元 |
| 2026-01-30 | 1.3557元 | 1.5928元 |
| 2026-01-29 | 1.3611元 | 1.5982元 |
| 2026-01-28 | 1.3612元 | 1.5983元 |