国寿安保稳吉混合C (004757.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻熊靓基金类型混合型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3835元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3820 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳吉混合(004756) |
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国寿安保稳吉混合C(004757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3835元 | 1.6206元 |
| 2026-06-05 | 1.3923元 | 1.6294元 |
| 2026-06-04 | 1.3999元 | 1.6370元 |
| 2026-06-03 | 1.4013元 | 1.6384元 |
| 2026-06-02 | 1.3999元 | 1.6370元 |
| 2026-06-01 | 1.3941元 | 1.6312元 |
| 2026-05-29 | 1.4015元 | 1.6386元 |
| 2026-05-28 | 1.4057元 | 1.6428元 |
| 2026-05-27 | 1.4025元 | 1.6396元 |
| 2026-05-26 | 1.4054元 | 1.6425元 |
| 2026-05-25 | 1.4056元 | 1.6427元 |
| 2026-05-22 | 1.3967元 | 1.6338元 |
| 2026-05-21 | 1.3926元 | 1.6297元 |
| 2026-05-20 | 1.3982元 | 1.6353元 |
| 2026-05-19 | 1.3961元 | 1.6332元 |
| 2026-05-18 | 1.3909元 | 1.6280元 |
| 2026-05-15 | 1.3919元 | 1.6290元 |
| 2026-05-14 | 1.3951元 | 1.6322元 |
| 2026-05-13 | 1.3993元 | 1.6364元 |
| 2026-05-12 | 1.3931元 | 1.6302元 |
| 2026-05-11 | 1.3928元 | 1.6299元 |
| 2026-05-08 | 1.3855元 | 1.6226元 |
| 2026-05-07 | 1.3860元 | 1.6231元 |
| 2026-05-06 | 1.3830元 | 1.6201元 |
| 2026-04-30 | 1.3774元 | 1.6145元 |
| 2026-04-29 | 1.3725元 | 1.6096元 |
| 2026-04-28 | 1.3678元 | 1.6049元 |
| 2026-04-27 | 1.3702元 | 1.6073元 |
| 2026-04-24 | 1.3683元 | 1.6054元 |
| 2026-04-23 | 1.3690元 | 1.6061元 |
| 2026-04-22 | 1.3719元 | 1.6090元 |
| 2026-04-21 | 1.3680元 | 1.6051元 |
| 2026-04-20 | 1.3670元 | 1.6041元 |
| 2026-04-17 | 1.3649元 | 1.6020元 |
| 2026-04-16 | 1.3631元 | 1.6002元 |
| 2026-04-15 | 1.3593元 | 1.5964元 |
| 2026-04-14 | 1.3597元 | 1.5968元 |
| 2026-04-13 | 1.3562元 | 1.5933元 |
| 2026-04-10 | 1.3543元 | 1.5914元 |
| 2026-04-09 | 1.3489元 | 1.5860元 |
| 2026-04-08 | 1.3476元 | 1.5847元 |
| 2026-04-07 | 1.3412元 | 1.5783元 |
| 2026-04-03 | 1.3394元 | 1.5765元 |
| 2026-04-02 | 1.3406元 | 1.5777元 |
| 2026-04-01 | 1.3427元 | 1.5798元 |
| 2026-03-31 | 1.3425元 | 1.5796元 |
| 2026-03-30 | 1.3455元 | 1.5826元 |
| 2026-03-27 | 1.3464元 | 1.5835元 |
| 2026-03-26 | 1.3455元 | 1.5826元 |
| 2026-03-25 | 1.3466元 | 1.5837元 |