国寿安保稳吉混合C(004757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3736元 | 1.6107元 |
| 2026-10-15 | 1.3731元 | 1.6102元 |
| 2026-10-14 | 1.3799元 | 1.6170元 |
| 2026-10-13 | 1.3831元 | 1.6202元 |
| 2026-10-12 | 1.3777元 | 1.6148元 |
| 2026-10-09 | 1.3773元 | 1.6144元 |
| 2026-10-08 | 1.3784元 | 1.6155元 |
| 2026-09-30 | 1.3858元 | 1.6229元 |
| 2026-09-29 | 1.3886元 | 1.6257元 |
| 2026-09-28 | 1.3864元 | 1.6235元 |
| 2026-09-24 | 1.3930元 | 1.6301元 |
| 2026-09-23 | 1.3979元 | 1.6350元 |
| 2026-09-22 | 1.3985元 | 1.6356元 |
| 2026-09-21 | 1.3973元 | 1.6344元 |
| 2026-09-18 | 1.3975元 | 1.6346元 |
| 2026-09-17 | 1.3931元 | 1.6302元 |
| 2026-09-16 | 1.3933元 | 1.6304元 |
| 2026-09-15 | 1.3909元 | 1.6280元 |
| 2026-09-14 | 1.3903元 | 1.6274元 |
| 2026-09-11 | 1.3897元 | 1.6268元 |
| 2026-09-10 | 1.3930元 | 1.6301元 |
| 2026-09-09 | 1.3960元 | 1.6331元 |
| 2026-09-08 | 1.3956元 | 1.6327元 |
| 2026-09-07 | 1.3991元 | 1.6362元 |
| 2026-09-04 | 1.3959元 | 1.6330元 |
| 2026-09-03 | 1.3983元 | 1.6354元 |
| 2026-09-02 | 1.3977元 | 1.6348元 |
| 2026-09-01 | 1.4005元 | 1.6376元 |
| 2026-08-31 | 1.4025元 | 1.6396元 |
| 2026-08-28 | 1.3984元 | 1.6355元 |
| 2026-08-27 | 1.3995元 | 1.6366元 |
| 2026-08-26 | 1.3955元 | 1.6326元 |
| 2026-08-25 | 1.3950元 | 1.6321元 |
| 2026-08-24 | 1.3923元 | 1.6294元 |
| 2026-08-21 | 1.3938元 | 1.6309元 |
| 2026-08-20 | 1.3936元 | 1.6307元 |
| 2026-08-19 | 1.3924元 | 1.6295元 |
| 2026-08-18 | 1.4042元 | 1.6413元 |
| 2026-08-17 | 1.3984元 | 1.6355元 |
| 2026-08-14 | 1.3900元 | 1.6271元 |
| 2026-08-13 | 1.3899元 | 1.6270元 |
| 2026-08-12 | 1.3887元 | 1.6258元 |
| 2026-08-11 | 1.3865元 | 1.6236元 |
| 2026-08-10 | 1.3887元 | 1.6258元 |
| 2026-08-07 | 1.3832元 | 1.6203元 |
| 2026-08-06 | 1.3774元 | 1.6145元 |
| 2026-08-05 | 1.3748元 | 1.6119元 |
| 2026-08-04 | 1.3674元 | 1.6045元 |
| 2026-08-03 | 1.3635元 | 1.6006元 |
| 2026-07-31 | 1.3688元 | 1.6059元 |