国寿安保稳吉混合C(004757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3600元 | 1.5971元 |
| 2026-02-12 | 1.3669元 | 1.6040元 |
| 2026-02-11 | 1.3651元 | 1.6022元 |
| 2026-02-10 | 1.3645元 | 1.6016元 |
| 2026-02-09 | 1.3664元 | 1.6035元 |
| 2026-02-06 | 1.3564元 | 1.5935元 |
| 2026-02-05 | 1.3525元 | 1.5896元 |
| 2026-02-04 | 1.3600元 | 1.5971元 |
| 2026-02-03 | 1.3575元 | 1.5946元 |
| 2026-02-02 | 1.3406元 | 1.5777元 |
| 2026-01-30 | 1.3557元 | 1.5928元 |
| 2026-01-29 | 1.3611元 | 1.5982元 |
| 2026-01-28 | 1.3612元 | 1.5983元 |
| 2026-01-27 | 1.3581元 | 1.5952元 |
| 2026-01-26 | 1.3588元 | 1.5959元 |
| 2026-01-23 | 1.3646元 | 1.6017元 |
| 2026-01-22 | 1.3611元 | 1.5982元 |
| 2026-01-21 | 1.3568元 | 1.5939元 |
| 2026-01-20 | 1.3536元 | 1.5907元 |
| 2026-01-19 | 1.3592元 | 1.5963元 |
| 2026-01-16 | 1.3560元 | 1.5931元 |
| 2026-01-15 | 1.3532元 | 1.5903元 |
| 2026-01-14 | 1.3499元 | 1.5870元 |
| 2026-01-13 | 1.3497元 | 1.5868元 |
| 2026-01-12 | 1.3592元 | 1.5963元 |
| 2026-01-09 | 1.3546元 | 1.5917元 |
| 2026-01-08 | 1.3523元 | 1.5894元 |
| 2026-01-07 | 1.3523元 | 1.5894元 |
| 2026-01-06 | 1.3527元 | 1.5898元 |
| 2026-01-05 | 1.3488元 | 1.5859元 |
| 2025-12-31 | 1.3374元 | 1.5745元 |
| 2025-12-30 | 1.3434元 | 1.5805元 |
| 2025-12-29 | 1.3406元 | 1.5777元 |
| 2025-12-26 | 1.3432元 | 1.5803元 |
| 2025-12-25 | 1.3424元 | 1.5795元 |
| 2025-12-24 | 1.3385元 | 1.5756元 |
| 2025-12-23 | 1.3361元 | 1.5732元 |
| 2025-12-22 | 1.3347元 | 1.5718元 |
| 2025-12-19 | 1.3305元 | 1.5676元 |
| 2025-12-18 | 1.3261元 | 1.5632元 |
| 2025-12-17 | 1.3302元 | 1.5673元 |
| 2025-12-16 | 1.3222元 | 1.5593元 |
| 2025-12-15 | 1.3288元 | 1.5659元 |
| 2025-12-12 | 1.3344元 | 1.5715元 |
| 2025-12-11 | 1.3311元 | 1.5682元 |
| 2025-12-10 | 1.3360元 | 1.5731元 |
| 2025-12-09 | 1.3367元 | 1.5738元 |
| 2025-12-08 | 1.3377元 | 1.5748元 |
| 2025-12-05 | 1.3343元 | 1.5714元 |
| 2025-12-04 | 1.3269元 | 1.5640元 |