国寿安保稳吉混合C (004757.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻熊靓基金类型混合型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3923元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (3922 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳吉混合(004756) |
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国寿安保稳吉混合C(004757) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |