国寿安保稳吉混合C (004757.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻熊靓基金类型混合型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3820元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3802 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳吉混合(004756) |
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国寿安保稳吉混合C(004757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3820元 | 1.6191元 |
| 2026-07-10 | 1.3856元 | 1.6227元 |
| 2026-07-09 | 1.3909元 | 1.6280元 |
| 2026-07-08 | 1.3865元 | 1.6236元 |
| 2026-07-07 | 1.3892元 | 1.6263元 |
| 2026-07-06 | 1.3913元 | 1.6284元 |
| 2026-07-03 | 1.3938元 | 1.6309元 |
| 2026-07-02 | 1.4001元 | 1.6372元 |
| 2026-07-01 | 1.4187元 | 1.6558元 |
| 2026-06-30 | 1.4277元 | 1.6648元 |
| 2026-06-29 | 1.4201元 | 1.6572元 |
| 2026-06-26 | 1.4137元 | 1.6508元 |
| 2026-06-25 | 1.4169元 | 1.6540元 |
| 2026-06-24 | 1.4082元 | 1.6453元 |
| 2026-06-23 | 1.4021元 | 1.6392元 |
| 2026-06-22 | 1.4093元 | 1.6464元 |
| 2026-06-18 | 1.4067元 | 1.6438元 |
| 2026-06-17 | 1.4007元 | 1.6378元 |
| 2026-06-16 | 1.3947元 | 1.6318元 |
| 2026-06-15 | 1.3905元 | 1.6276元 |
| 2026-06-12 | 1.3821元 | 1.6192元 |
| 2026-06-11 | 1.3812元 | 1.6183元 |
| 2026-06-10 | 1.3823元 | 1.6194元 |
| 2026-06-09 | 1.3877元 | 1.6248元 |
| 2026-06-08 | 1.3835元 | 1.6206元 |
| 2026-06-05 | 1.3923元 | 1.6294元 |
| 2026-06-04 | 1.3999元 | 1.6370元 |
| 2026-06-03 | 1.4013元 | 1.6384元 |
| 2026-06-02 | 1.3999元 | 1.6370元 |
| 2026-06-01 | 1.3941元 | 1.6312元 |
| 2026-05-29 | 1.4015元 | 1.6386元 |
| 2026-05-28 | 1.4057元 | 1.6428元 |
| 2026-05-27 | 1.4025元 | 1.6396元 |
| 2026-05-26 | 1.4054元 | 1.6425元 |
| 2026-05-25 | 1.4056元 | 1.6427元 |
| 2026-05-22 | 1.3967元 | 1.6338元 |
| 2026-05-21 | 1.3926元 | 1.6297元 |
| 2026-05-20 | 1.3982元 | 1.6353元 |
| 2026-05-19 | 1.3961元 | 1.6332元 |
| 2026-05-18 | 1.3909元 | 1.6280元 |
| 2026-05-15 | 1.3919元 | 1.6290元 |
| 2026-05-14 | 1.3951元 | 1.6322元 |
| 2026-05-13 | 1.3993元 | 1.6364元 |
| 2026-05-12 | 1.3931元 | 1.6302元 |
| 2026-05-11 | 1.3928元 | 1.6299元 |
| 2026-05-08 | 1.3855元 | 1.6226元 |
| 2026-05-07 | 1.3860元 | 1.6231元 |
| 2026-05-06 | 1.3830元 | 1.6201元 |
| 2026-04-30 | 1.3774元 | 1.6145元 |
| 2026-04-29 | 1.3725元 | 1.6096元 |