广发中证传媒ETF联接A
(004752.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申		基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-01-02总资产规模5.24亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9930元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (4769 / 5773)
相关基金: 主从基金: 广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF
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广发中证传媒ETF联接A(004752) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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广发中证传媒ETF联接A.(004752) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证传媒ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.00元5.24亿5.23亿元--
2025-09-301.06元6.25亿5.87亿元--
2025-06-300.87元7.29亿8.37亿元--
2025-03-310.83元7.02亿8.47亿元--
2024-12-310.79元7.86亿9.98亿元--
2024-09-300.76元7.73亿10.20亿元--
2024-06-300.63元6.38亿10.11亿元--

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