广发中证传媒ETF联接A (004752.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-01-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0062元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (4796 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接A(004752) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,995.13万 | 2.85% |
| (其中) 股票 | 2,995.13万 | 2.85% | |
| 2 | 基金投资 | 9.51亿 | 90.66% |
| 3 | 固定收益投资 | 392.35万 | 0.37% |
| (其中) 债券 | 392.35万 | 0.37% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,754.51万 | 5.48% |
| 5 | 其他资产 | 657.08万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.85%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,700.49万 | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 704.95万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 589.69万 | 0.56% |
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