广发中证传媒ETF联接A (004752.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-01-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0118元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (4718 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接A(004752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-07 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-02 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-31 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-30 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-27 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-26 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-25 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-23 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-02-25 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-24 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-02-11 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-02-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-02-09 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-03 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-30 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-28 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-23 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-22 | 1.1565元 | 1.1565元 |