广发中证传媒ETF联接A (004752.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-01-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8188元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率215.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% (4713 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接A(004752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-10-09 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-10-08 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-09-30 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-09-29 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-09-28 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-09-24 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-09-23 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-09-22 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-09-21 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-09-18 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-09-17 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-09-16 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-09-15 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-09-14 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-09-11 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-09-10 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-09-09 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-09-08 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-09-07 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-09-04 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-09-03 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-09-02 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-09-01 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-08-31 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-08-28 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-08-27 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-08-26 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-08-25 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-08-24 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-08-21 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-08-20 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-08-19 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-08-18 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-08-17 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-08-14 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-13 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-08-12 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-11 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-08-10 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-08-07 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-08-06 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-08-05 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-08-04 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-08-03 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-07-31 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-30 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-29 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-28 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-07-27 | 0.7697元 | 0.7697元 |