广发中证传媒ETF联接A (004752.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-01-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8763元 (2026-08-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率2.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (4845 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF(512980) |
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广发中证传媒ETF联接A(004752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-08-03 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-07-31 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-30 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-29 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-28 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-07-27 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-07-24 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-23 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-07-22 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-07-21 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-20 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-07-17 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-07-16 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-15 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-14 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-13 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-07-10 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-09 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-08 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-07-07 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-07-06 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-07-03 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-02 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-07-01 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-06-30 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-06-29 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-06-26 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-06-25 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-06-24 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-06-23 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-22 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-06-18 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-06-17 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-16 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-06-15 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-06-12 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-06-11 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-06-10 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-09 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-08 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-05 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-04 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-06-03 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-02 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-01 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-29 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-05-28 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-05-27 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-26 | 0.9158元 | 0.9158元 |