广发中证传媒ETF联接A (004752.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8271元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率2.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (5007 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF(512980) |
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广发中证传媒ETF联接A(004752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-06-11 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-06-10 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-09 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-08 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-05 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-04 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-06-03 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-02 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-01 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-29 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-05-28 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-05-27 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-26 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-25 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-22 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-21 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-20 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-19 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-18 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-15 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-14 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-30 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-28 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-15 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-07 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-02 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-31 | 0.9746元 | 0.9746元 |