广发中证传媒ETF联接A (004752.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-01-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0168元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (4830 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
广发中证传媒ETF联接A(004752) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 33.52万元 | -- | 6.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 15.85万元 | -- | 3.17万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 78.49万元 | 0.50% | 15.70万元 | 0.10% |
| 2024-09-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 45.50万元 | 0.50% | 9.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |