广发鑫和混合C (004751.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型混合型成立日期2017-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4611元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (4927 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫和混合(004750) |
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广发鑫和混合C(004751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4611元 | 1.4944元 |
| 2026-05-28 | 1.4658元 | 1.4991元 |
| 2026-05-27 | 1.4641元 | 1.4974元 |
| 2026-05-26 | 1.4659元 | 1.4992元 |
| 2026-05-25 | 1.4691元 | 1.5024元 |
| 2026-05-22 | 1.4614元 | 1.4947元 |
| 2026-05-21 | 1.4607元 | 1.4940元 |
| 2026-05-20 | 1.4641元 | 1.4974元 |
| 2026-05-19 | 1.4576元 | 1.4909元 |
| 2026-05-18 | 1.4511元 | 1.4844元 |
| 2026-05-15 | 1.4496元 | 1.4829元 |
| 2026-05-14 | 1.4502元 | 1.4835元 |
| 2026-05-13 | 1.4537元 | 1.4870元 |
| 2026-05-12 | 1.4503元 | 1.4836元 |
| 2026-05-11 | 1.4488元 | 1.4821元 |
| 2026-05-08 | 1.4439元 | 1.4772元 |
| 2026-05-07 | 1.4460元 | 1.4793元 |
| 2026-05-06 | 1.4446元 | 1.4779元 |
| 2026-04-30 | 1.4425元 | 1.4758元 |
| 2026-04-29 | 1.4399元 | 1.4732元 |
| 2026-04-28 | 1.4359元 | 1.4692元 |
| 2026-04-27 | 1.4354元 | 1.4687元 |
| 2026-04-24 | 1.4322元 | 1.4655元 |
| 2026-04-23 | 1.4326元 | 1.4659元 |
| 2026-04-22 | 1.4349元 | 1.4682元 |
| 2026-04-21 | 1.4332元 | 1.4665元 |
| 2026-04-20 | 1.4333元 | 1.4666元 |
| 2026-04-17 | 1.4326元 | 1.4659元 |
| 2026-04-16 | 1.4321元 | 1.4654元 |
| 2026-04-15 | 1.4308元 | 1.4641元 |
| 2026-04-14 | 1.4320元 | 1.4653元 |
| 2026-04-13 | 1.4295元 | 1.4628元 |
| 2026-04-10 | 1.4288元 | 1.4621元 |
| 2026-04-09 | 1.4273元 | 1.4606元 |
| 2026-04-08 | 1.4273元 | 1.4606元 |
| 2026-04-07 | 1.4230元 | 1.4563元 |
| 2026-04-03 | 1.4220元 | 1.4553元 |
| 2026-04-02 | 1.4221元 | 1.4554元 |
| 2026-04-01 | 1.4233元 | 1.4566元 |
| 2026-03-31 | 1.4215元 | 1.4548元 |
| 2026-03-30 | 1.4231元 | 1.4564元 |
| 2026-03-27 | 1.4225元 | 1.4558元 |
| 2026-03-26 | 1.4217元 | 1.4550元 |
| 2026-03-25 | 1.4225元 | 1.4558元 |
| 2026-03-24 | 1.4212元 | 1.4545元 |
| 2026-03-23 | 1.4205元 | 1.4538元 |
| 2026-03-20 | 1.4238元 | 1.4571元 |
| 2026-03-19 | 1.4244元 | 1.4577元 |
| 2026-03-18 | 1.4257元 | 1.4590元 |
| 2026-03-17 | 1.4245元 | 1.4578元 |