广发鑫和混合C (004751.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型混合型成立日期2017-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4439元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (5193 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫和混合(004750) |
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广发鑫和混合C(004751) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 15.76亿 | 11.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 23.95亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 33.77亿 | 23.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 8.33亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 4.99亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 7.65亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 12.56亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 4,093.02万 | 3,159.90万元 | -- |