广发鑫和混合C (004751.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型混合型成立日期2017-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4439元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (5193 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫和混合(004750) |
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广发鑫和混合C(004751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4439元 | 1.4772元 |
| 2026-05-07 | 1.4460元 | 1.4793元 |
| 2026-05-06 | 1.4446元 | 1.4779元 |
| 2026-04-30 | 1.4425元 | 1.4758元 |
| 2026-04-29 | 1.4399元 | 1.4732元 |
| 2026-04-28 | 1.4359元 | 1.4692元 |
| 2026-04-27 | 1.4354元 | 1.4687元 |
| 2026-04-24 | 1.4322元 | 1.4655元 |
| 2026-04-23 | 1.4326元 | 1.4659元 |
| 2026-04-22 | 1.4349元 | 1.4682元 |
| 2026-04-21 | 1.4332元 | 1.4665元 |
| 2026-04-20 | 1.4333元 | 1.4666元 |
| 2026-04-17 | 1.4326元 | 1.4659元 |
| 2026-04-16 | 1.4321元 | 1.4654元 |
| 2026-04-15 | 1.4308元 | 1.4641元 |
| 2026-04-14 | 1.4320元 | 1.4653元 |
| 2026-04-13 | 1.4295元 | 1.4628元 |
| 2026-04-10 | 1.4288元 | 1.4621元 |
| 2026-04-09 | 1.4273元 | 1.4606元 |
| 2026-04-08 | 1.4273元 | 1.4606元 |
| 2026-04-07 | 1.4230元 | 1.4563元 |
| 2026-04-03 | 1.4220元 | 1.4553元 |
| 2026-04-02 | 1.4221元 | 1.4554元 |
| 2026-04-01 | 1.4233元 | 1.4566元 |
| 2026-03-31 | 1.4215元 | 1.4548元 |
| 2026-03-30 | 1.4231元 | 1.4564元 |
| 2026-03-27 | 1.4225元 | 1.4558元 |
| 2026-03-26 | 1.4217元 | 1.4550元 |
| 2026-03-25 | 1.4225元 | 1.4558元 |
| 2026-03-24 | 1.4212元 | 1.4545元 |
| 2026-03-23 | 1.4205元 | 1.4538元 |
| 2026-03-20 | 1.4238元 | 1.4571元 |
| 2026-03-19 | 1.4244元 | 1.4577元 |
| 2026-03-18 | 1.4257元 | 1.4590元 |
| 2026-03-17 | 1.4245元 | 1.4578元 |
| 2026-03-16 | 1.4264元 | 1.4597元 |
| 2026-03-13 | 1.4270元 | 1.4603元 |
| 2026-03-12 | 1.4283元 | 1.4616元 |
| 2026-03-11 | 1.4290元 | 1.4623元 |
| 2026-03-10 | 1.4291元 | 1.4624元 |
| 2026-03-09 | 1.4278元 | 1.4611元 |
| 2026-03-06 | 1.4301元 | 1.4634元 |
| 2026-03-05 | 1.4299元 | 1.4632元 |
| 2026-03-04 | 1.4290元 | 1.4623元 |
| 2026-03-03 | 1.4298元 | 1.4631元 |
| 2026-03-02 | 1.4338元 | 1.4671元 |
| 2026-02-27 | 1.4332元 | 1.4665元 |
| 2026-02-26 | 1.4336元 | 1.4669元 |
| 2026-02-25 | 1.4336元 | 1.4669元 |
| 2026-02-24 | 1.4324元 | 1.4657元 |