广发鑫和混合C (004751.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型混合型成立日期2017-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4891元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4889 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫和混合(004750) |
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广发鑫和混合C(004751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4891元 | 1.5224元 |
| 2026-06-29 | 1.4853元 | 1.5186元 |
| 2026-06-26 | 1.4825元 | 1.5158元 |
| 2026-06-25 | 1.4856元 | 1.5189元 |
| 2026-06-24 | 1.4791元 | 1.5124元 |
| 2026-06-23 | 1.4707元 | 1.5040元 |
| 2026-06-22 | 1.4720元 | 1.5053元 |
| 2026-06-18 | 1.4722元 | 1.5055元 |
| 2026-06-17 | 1.4683元 | 1.5016元 |
| 2026-06-16 | 1.4612元 | 1.4945元 |
| 2026-06-15 | 1.4605元 | 1.4938元 |
| 2026-06-12 | 1.4530元 | 1.4863元 |
| 2026-06-11 | 1.4537元 | 1.4870元 |
| 2026-06-10 | 1.4531元 | 1.4864元 |
| 2026-06-09 | 1.4548元 | 1.4881元 |
| 2026-06-08 | 1.4545元 | 1.4878元 |
| 2026-06-05 | 1.4593元 | 1.4926元 |
| 2026-06-04 | 1.4640元 | 1.4973元 |
| 2026-06-03 | 1.4629元 | 1.4962元 |
| 2026-06-02 | 1.4594元 | 1.4927元 |
| 2026-06-01 | 1.4548元 | 1.4881元 |
| 2026-05-29 | 1.4611元 | 1.4944元 |
| 2026-05-28 | 1.4658元 | 1.4991元 |
| 2026-05-27 | 1.4641元 | 1.4974元 |
| 2026-05-26 | 1.4659元 | 1.4992元 |
| 2026-05-25 | 1.4691元 | 1.5024元 |
| 2026-05-22 | 1.4614元 | 1.4947元 |
| 2026-05-21 | 1.4607元 | 1.4940元 |
| 2026-05-20 | 1.4641元 | 1.4974元 |
| 2026-05-19 | 1.4576元 | 1.4909元 |
| 2026-05-18 | 1.4511元 | 1.4844元 |
| 2026-05-15 | 1.4496元 | 1.4829元 |
| 2026-05-14 | 1.4502元 | 1.4835元 |
| 2026-05-13 | 1.4537元 | 1.4870元 |
| 2026-05-12 | 1.4503元 | 1.4836元 |
| 2026-05-11 | 1.4488元 | 1.4821元 |
| 2026-05-08 | 1.4439元 | 1.4772元 |
| 2026-05-07 | 1.4460元 | 1.4793元 |
| 2026-05-06 | 1.4446元 | 1.4779元 |
| 2026-04-30 | 1.4425元 | 1.4758元 |
| 2026-04-29 | 1.4399元 | 1.4732元 |
| 2026-04-28 | 1.4359元 | 1.4692元 |
| 2026-04-27 | 1.4354元 | 1.4687元 |
| 2026-04-24 | 1.4322元 | 1.4655元 |
| 2026-04-23 | 1.4326元 | 1.4659元 |
| 2026-04-22 | 1.4349元 | 1.4682元 |
| 2026-04-21 | 1.4332元 | 1.4665元 |
| 2026-04-20 | 1.4333元 | 1.4666元 |
| 2026-04-17 | 1.4326元 | 1.4659元 |
| 2026-04-16 | 1.4321元 | 1.4654元 |