广发鑫和混合A(004750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5217元 | 1.5550元 |
| 2026-07-23 | 1.5211元 | 1.5544元 |
| 2026-07-22 | 1.5233元 | 1.5566元 |
| 2026-07-21 | 1.5279元 | 1.5612元 |
| 2026-07-20 | 1.5223元 | 1.5556元 |
| 2026-07-17 | 1.5218元 | 1.5551元 |
| 2026-07-16 | 1.5252元 | 1.5585元 |
| 2026-07-15 | 1.5311元 | 1.5644元 |
| 2026-07-14 | 1.5360元 | 1.5693元 |
| 2026-07-13 | 1.5346元 | 1.5679元 |
| 2026-07-10 | 1.5394元 | 1.5727元 |
| 2026-07-09 | 1.5497元 | 1.5830元 |
| 2026-07-08 | 1.5416元 | 1.5749元 |
| 2026-07-07 | 1.5419元 | 1.5752元 |
| 2026-07-06 | 1.5426元 | 1.5759元 |
| 2026-07-03 | 1.5432元 | 1.5765元 |
| 2026-07-02 | 1.5441元 | 1.5774元 |
| 2026-07-01 | 1.5520元 | 1.5853元 |
| 2026-06-30 | 1.5517元 | 1.5850元 |
| 2026-06-29 | 1.5477元 | 1.5810元 |
| 2026-06-26 | 1.5447元 | 1.5780元 |
| 2026-06-25 | 1.5480元 | 1.5813元 |
| 2026-06-24 | 1.5412元 | 1.5745元 |
| 2026-06-23 | 1.5325元 | 1.5658元 |
| 2026-06-22 | 1.5338元 | 1.5671元 |
| 2026-06-18 | 1.5339元 | 1.5672元 |
| 2026-06-17 | 1.5298元 | 1.5631元 |
| 2026-06-16 | 1.5224元 | 1.5557元 |
| 2026-06-15 | 1.5216元 | 1.5549元 |
| 2026-06-12 | 1.5138元 | 1.5471元 |
| 2026-06-11 | 1.5145元 | 1.5478元 |
| 2026-06-10 | 1.5139元 | 1.5472元 |
| 2026-06-09 | 1.5157元 | 1.5490元 |
| 2026-06-08 | 1.5153元 | 1.5486元 |
| 2026-06-05 | 1.5202元 | 1.5535元 |
| 2026-06-04 | 1.5252元 | 1.5585元 |
| 2026-06-03 | 1.5240元 | 1.5573元 |
| 2026-06-02 | 1.5202元 | 1.5535元 |
| 2026-06-01 | 1.5155元 | 1.5488元 |
| 2026-05-29 | 1.5220元 | 1.5553元 |
| 2026-05-28 | 1.5269元 | 1.5602元 |
| 2026-05-27 | 1.5251元 | 1.5584元 |
| 2026-05-26 | 1.5269元 | 1.5602元 |
| 2026-05-25 | 1.5302元 | 1.5635元 |
| 2026-05-22 | 1.5222元 | 1.5555元 |
| 2026-05-21 | 1.5214元 | 1.5547元 |
| 2026-05-20 | 1.5250元 | 1.5583元 |
| 2026-05-19 | 1.5182元 | 1.5515元 |
| 2026-05-18 | 1.5114元 | 1.5447元 |
| 2026-05-15 | 1.5098元 | 1.5431元 |