广发鑫和混合A(004750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5259元 | 1.5592元 |
| 2026-08-24 | 1.5261元 | 1.5594元 |
| 2026-08-21 | 1.5267元 | 1.5600元 |
| 2026-08-20 | 1.5266元 | 1.5599元 |
| 2026-08-19 | 1.5266元 | 1.5599元 |
| 2026-08-18 | 1.5324元 | 1.5657元 |
| 2026-08-17 | 1.5318元 | 1.5651元 |
| 2026-08-14 | 1.5285元 | 1.5618元 |
| 2026-08-13 | 1.5282元 | 1.5615元 |
| 2026-08-12 | 1.5283元 | 1.5616元 |
| 2026-08-11 | 1.5279元 | 1.5612元 |
| 2026-08-10 | 1.5290元 | 1.5623元 |
| 2026-08-07 | 1.5280元 | 1.5613元 |
| 2026-08-06 | 1.5271元 | 1.5604元 |
| 2026-08-05 | 1.5273元 | 1.5606元 |
| 2026-08-04 | 1.5260元 | 1.5593元 |
| 2026-08-03 | 1.5256元 | 1.5589元 |
| 2026-07-31 | 1.5263元 | 1.5596元 |
| 2026-07-30 | 1.5268元 | 1.5601元 |
| 2026-07-29 | 1.5266元 | 1.5599元 |
| 2026-07-28 | 1.5259元 | 1.5592元 |
| 2026-07-27 | 1.5263元 | 1.5596元 |
| 2026-07-24 | 1.5217元 | 1.5550元 |
| 2026-07-23 | 1.5211元 | 1.5544元 |
| 2026-07-22 | 1.5233元 | 1.5566元 |
| 2026-07-21 | 1.5279元 | 1.5612元 |
| 2026-07-20 | 1.5223元 | 1.5556元 |
| 2026-07-17 | 1.5218元 | 1.5551元 |
| 2026-07-16 | 1.5252元 | 1.5585元 |
| 2026-07-15 | 1.5311元 | 1.5644元 |
| 2026-07-14 | 1.5360元 | 1.5693元 |
| 2026-07-13 | 1.5346元 | 1.5679元 |
| 2026-07-10 | 1.5394元 | 1.5727元 |
| 2026-07-09 | 1.5497元 | 1.5830元 |
| 2026-07-08 | 1.5416元 | 1.5749元 |
| 2026-07-07 | 1.5419元 | 1.5752元 |
| 2026-07-06 | 1.5426元 | 1.5759元 |
| 2026-07-03 | 1.5432元 | 1.5765元 |
| 2026-07-02 | 1.5441元 | 1.5774元 |
| 2026-07-01 | 1.5520元 | 1.5853元 |
| 2026-06-30 | 1.5517元 | 1.5850元 |
| 2026-06-29 | 1.5477元 | 1.5810元 |
| 2026-06-26 | 1.5447元 | 1.5780元 |
| 2026-06-25 | 1.5480元 | 1.5813元 |
| 2026-06-24 | 1.5412元 | 1.5745元 |
| 2026-06-23 | 1.5325元 | 1.5658元 |
| 2026-06-22 | 1.5338元 | 1.5671元 |
| 2026-06-18 | 1.5339元 | 1.5672元 |
| 2026-06-17 | 1.5298元 | 1.5631元 |
| 2026-06-16 | 1.5224元 | 1.5557元 |