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公告
广发鑫和混合A
(004750.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
吴迪
基金类型
混合型
成立日期
2017-12-29
总资产规模
10.31亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5432
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-05
)
持仓换手率
58.87%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.61%
(4625 / 9328)
相关基金:
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广发鑫和混合C
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广发鑫和混合A(004750) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.48
元
10.31亿
6.97亿
元
--
2025-12-31
1.48
元
8.78亿
5.94亿
元
--
2025-09-30
1.47
元
10.41亿
7.08亿
元
--
2025-06-30
1.45
元
1.72亿
1.18亿
元
--
2025-03-31
1.41
元
1.86亿
1.32亿
元
--
2024-12-31
1.42
元
2.83亿
1.99亿
元
--
2024-09-30
1.38
元
3.32亿
2.41亿
元
--